A&R COFFEE PLACE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DOLINA, 4, 68, 3, 21, 40867, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 742.695 RON | 742.695 RON | 684.987 RON | 50.281 RON | 57.708 RON | 395.999 RON | 332.142 RON | 63.857 RON | 93.414 RON | 305.149 RON | 29.469 RON | 759 RON | 0 RON | 2.564 RON | 2 |
| 2024 | 718.093 RON | 718.093 RON | 684.825 RON | 27.945 RON | 33.268 RON | 375.776 RON | 255.739 RON | 120.037 RON | 121.359 RON | 254.417 RON | 80.057 RON | 7.392 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 742,7 K RON | 718,1 K RON |
| Venituri totale | 742,7 K RON | 718,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 685,0 K RON | 684,8 K RON |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 693,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,97 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,14 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 305,1 K RON | 396,0 K RON | 77,1% |
| 2024 | 254,4 K RON | 375,8 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 742,7 K RON | 718,1 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 27,9 K RON | ▼ 44,4% |
| Total active | 396,0 K RON | 375,8 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 93,4 K RON | 121,4 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 305,1 K RON | 254,4 K RON | ▼ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,47 | ▲ 125,4% |
| Marjă netă (%) | 6,77 | 3,89 | ▼ 42,5% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.