TYPICAL SHOES CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN MARIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 52593, 5, CAMERA NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 64.234 RON | 64.234 RON | 52.315 RON | 11.277 RON | 11.919 RON | 88.996 RON | 0 RON | 88.996 RON | 11.277 RON | 77.719 RON | 26.078 RON | 12.569 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 534.524 RON | 534.524 RON | 404.862 RON | 124.424 RON | 129.662 RON | 494.193 RON | 0 RON | 494.193 RON | 135.901 RON | 358.292 RON | 20.036 RON | 20.990 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,2 K RON | 534,5 K RON |
| Venituri totale | 64,2 K RON | 534,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,3 K RON | 404,9 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 124,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,68 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,47 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 77,7 K RON | 89,0 K RON | 87,3% |
| 2022 | 358,3 K RON | 494,2 K RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,2 K RON | 534,5 K RON | ▲ 732,2% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 124,4 K RON | ▲ 1.003,3% |
| Total active | 89,0 K RON | 494,2 K RON | ▲ 455,3% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 135,9 K RON | ▲ 1.105,1% |
| Datorii totale | 77,7 K RON | 358,3 K RON | ▲ 361,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,38 | ▲ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 17,56 | 23,28 | ▲ 32,6% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | ▲ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (124,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.