T.S.E. PROIECT SRL
CUI: 17895229
J40/14613/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17895229
Cod înmatriculare
J40/14613/2005
EUID
ROONRC.J40/14613/2005
Data înmatriculării
2005-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. GRIGORE MOISIL, 10, 8, 1, 5, 29, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. GRIGORE MOISIL
Număr:
10
Bloc:
8
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.459 RON | 2.459 RON | 7.975 RON | −5.590 RON | −5.516 RON | 47.247 RON | 0 RON | 47.247 RON | 47.225 RON | 22 RON | 0 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.547 RON | 8.547 RON | 9.052 RON | −757 RON | −505 RON | 15.622 RON | 0 RON | 15.622 RON | 14.890 RON | 732 RON | 699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.739 RON | 3.739 RON | 5.231 RON | −1.604 RON | −1.492 RON | 3.887 RON | 0 RON | 3.887 RON | 3.286 RON | 601 RON | 3.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 722 RON | −722 RON | −722 RON | 3.915 RON | 0 RON | 3.915 RON | 2.564 RON | 1.351 RON | 3.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 648 RON | −648 RON | −648 RON | 3.918 RON | 0 RON | 3.918 RON | 1.917 RON | 2.001 RON | 3.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.471 RON | −4.471 RON | −4.471 RON | −3 RON | 0 RON | −3 RON | −2.554 RON | 2.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICULAE DUMITRU
administrator
Comuna Vânătorii Mici, Giurgiu, România
MIHALACHE MIRCEA EUGEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.471 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,5 K RON
Total Active 2024
−3 RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 8,5 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 8,5 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 9,1 K RON | 5,2 K RON | 722 RON | 648 RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −757 RON | −1,6 K RON | −722 RON | −648 RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22 RON | 47,2 K RON | 0,1% |
| 2020 | 732 RON | 15,6 K RON | 4,7% |
| 2021 | 601 RON | 3,9 K RON | 15,5% |
| 2022 | 1,4 K RON | 3,9 K RON | 34,5% |
| 2023 | 2,0 K RON | 3,9 K RON | 51,1% |
| 2024 | 2,6 K RON | −3 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 8,5 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −757 RON | −1,6 K RON | −722 RON | −648 RON | −4,5 K RON | ▼ 590,0% |
| Total active | 47,2 K RON | 15,6 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | −3 RON | ▼ 100,1% |
| Capitaluri proprii | 47,2 K RON | 14,9 K RON | 3,3 K RON | 2,6 K RON | 1,9 K RON | −2,6 K RON | ▼ 233,2% |
| Datorii totale | 22 RON | 732 RON | 601 RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON | 2,6 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 2.147,59 | 21,34 | 6,47 | 2,90 | 1,96 | 0,00 | ▼ 100,1% |
| Marjă netă (%) | -227,33 | -8,86 | -42,90 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 57 | 67 | 57 | 18 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.