PROBA & DESIGN S.R.L.
CUI: 36712352
J40/14621/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36712352
Cod înmatriculare
J40/14621/2016
EUID
ROONRC.J40/14621/2016
Data înmatriculării
2016-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL CUCUTENI, 8, M7A, 1, 4, 18, 32753, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL CUCUTENI
Număr:
8
Bloc:
M7A
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
32753
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.361 RON | 251.361 RON | 375.496 RON | −126.648 RON | −124.135 RON | 80.344 RON | 65.096 RON | 15.248 RON | −126.049 RON | 206.393 RON | 3.505 RON | 10.387 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 153.032 RON | 153.958 RON | 283.751 RON | −130.830 RON | −129.793 RON | 98.878 RON | 46.083 RON | 52.795 RON | −256.878 RON | 355.756 RON | 34.560 RON | 15.246 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 266.484 RON | 296.484 RON | 539.271 RON | −245.752 RON | −242.787 RON | 75.366 RON | 3.292 RON | 72.074 RON | −502.630 RON | 577.996 RON | 20.492 RON | 48.718 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 174.943 RON | 174.943 RON | 419.899 RON | −246.706 RON | −244.956 RON | 70.189 RON | 2.623 RON | 67.566 RON | −749.337 RON | 819.526 RON | 10.433 RON | 55.673 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALHALLAK ABDUL SALAM
administrator
., Suedia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−749.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−246.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1167.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
174,9 K RON
Rezultat Net 2022
−246,7 K RON
Total Active 2022
70,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,4 K RON | 153,0 K RON | 266,5 K RON | 174,9 K RON |
| Venituri totale | 251,4 K RON | 154,0 K RON | 296,5 K RON | 174,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 375,5 K RON | 283,8 K RON | 539,3 K RON | 419,9 K RON |
| Rezultat net | −126,6 K RON | −130,8 K RON | −245,8 K RON | −246,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 182,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−749.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (3.7%)
Active circulante67,6 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe55,7 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,77 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-140,0%
Marjă netă
-141,0%
ROA
-351,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,4 K RON | 80,3 K RON | 256,9% |
| 2020 | 355,8 K RON | 98,9 K RON | 359,8% |
| 2021 | 578,0 K RON | 75,4 K RON | 766,9% |
| 2022 | 819,5 K RON | 70,2 K RON | 1.167,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,4 K RON | 153,0 K RON | 266,5 K RON | 174,9 K RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | −126,6 K RON | −130,8 K RON | −245,8 K RON | −246,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Total active | 80,3 K RON | 98,9 K RON | 75,4 K RON | 70,2 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −126,0 K RON | −256,9 K RON | −502,6 K RON | −749,3 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 206,4 K RON | 355,8 K RON | 578,0 K RON | 819,5 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | -50,38 | -85,49 | -92,22 | -141,02 | ▼ 52,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1167.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.