TERMOGAZ - CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL
CUI: 15178953
J40/1463/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15178953
Cod înmatriculare
J40/1463/2003
EUID
ROONRC.J40/1463/2003
Data înmatriculării
2003-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALBAC, 21, 11607, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALBAC
Număr:
21
Cod poștal:
11607
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.088.445 RON | 3.090.599 RON | 1.357.936 RON | 1.701.163 RON | 1.732.663 RON | 1.828.522 RON | 445.723 RON | 1.382.799 RON | 1.710.152 RON | 121.417 RON | 10 RON | 944.522 RON | 0 RON | 3.047 RON | 7 |
| 2020 | 663.574 RON | 664.216 RON | 1.058.294 RON | −400.339 RON | −394.078 RON | 530.374 RON | 376.577 RON | 153.797 RON | 326.112 RON | 209.218 RON | 0 RON | 106.064 RON | 0 RON | 4.956 RON | 8 |
| 2021 | 1.272.336 RON | 1.282.489 RON | 1.320.790 RON | −50.870 RON | −38.301 RON | 1.545.974 RON | 385.589 RON | 1.160.385 RON | 275.242 RON | 646.312 RON | 0 RON | 1.097.208 RON | 625.762 RON | 1.342 RON | 9 |
| 2022 | 2.094.568 RON | 2.095.457 RON | 1.629.173 RON | 445.757 RON | 466.284 RON | 1.203.675 RON | 706.272 RON | 497.403 RON | 546.259 RON | 660.808 RON | 695 RON | 454.737 RON | 0 RON | 3.392 RON | 9 |
| 2023 | 955.944 RON | 956.271 RON | 1.596.107 RON | −649.395 RON | −639.836 RON | 1.639.708 RON | 890.877 RON | 748.831 RON | −103.135 RON | 1.746.444 RON | 25.648 RON | 630.157 RON | 0 RON | 3.601 RON | 11 |
| 2024 | 2.017.435 RON | 2.077.827 RON | 1.909.341 RON | 107.397 RON | 168.486 RON | 1.299.997 RON | 840.951 RON | 459.046 RON | 4.262 RON | 1.297.922 RON | 0 RON | 337.378 RON | 0 RON | 2.187 RON | 12 |
| 2025 | 2.479.756 RON | 2.524.960 RON | 2.450.760 RON | 55.232 RON | 74.200 RON | 1.413.539 RON | 810.036 RON | 603.503 RON | 59.494 RON | 1.357.675 RON | 33.075 RON | 480.902 RON | 0 RON | 3.630 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHE
administrator
COM. PUTU CU SALCIA,DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,48 M RON
Rezultat Net 2025
55,2 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 663,6 K RON | 1,27 M RON | 2,09 M RON | 955,9 K RON | 2,02 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 3,09 M RON | 664,2 K RON | 1,28 M RON | 2,10 M RON | 956,3 K RON | 2,08 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 1,06 M RON | 1,32 M RON | 1,63 M RON | 1,60 M RON | 1,91 M RON | 2,45 M RON |
| Rezultat net | 1,70 M RON | −400,3 K RON | −50,9 K RON | 445,8 K RON | −649,4 K RON | 107,4 K RON | 55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate810,0 K RON (57.3%)
Active circulante603,5 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe480,9 K RON
Numerar89,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,97 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,2%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,4 K RON | 1,83 M RON | 6,6% |
| 2020 | 209,2 K RON | 530,4 K RON | 39,5% |
| 2021 | 646,3 K RON | 1,55 M RON | 41,8% |
| 2022 | 660,8 K RON | 1,20 M RON | 54,9% |
| 2023 | 1,75 M RON | 1,64 M RON | 106,5% |
| 2024 | 1,30 M RON | 1,30 M RON | 99,8% |
| 2025 | 1,36 M RON | 1,41 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 663,6 K RON | 1,27 M RON | 2,09 M RON | 955,9 K RON | 2,02 M RON | 2,48 M RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | 1,70 M RON | −400,3 K RON | −50,9 K RON | 445,8 K RON | −649,4 K RON | 107,4 K RON | 55,2 K RON | ▼ 48,6% |
| Total active | 1,83 M RON | 530,4 K RON | 1,55 M RON | 1,20 M RON | 1,64 M RON | 1,30 M RON | 1,41 M RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 1,71 M RON | 326,1 K RON | 275,2 K RON | 546,3 K RON | −103,1 K RON | 4,3 K RON | 59,5 K RON | ▲ 1.295,9% |
| Datorii totale | 121,4 K RON | 209,2 K RON | 646,3 K RON | 660,8 K RON | 1,75 M RON | 1,30 M RON | 1,36 M RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 11,39 | 0,74 | 1,80 | 0,75 | 0,43 | 0,35 | 0,44 | ▲ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 55,08 | -60,33 | -4,00 | 21,28 | -67,93 | 5,32 | 2,23 | ▼ 58,1% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 62 | 73 | 12 | 51 | 46 | ▼ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.