ALCANIK DIGITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, G-RAL GHEORGHE LUPU, 13, 40592, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34.000 RON | 34.000 RON | 14.926 RON | 18.741 RON | 19.074 RON | 22.475 RON | 6.611 RON | 15.864 RON | 18.941 RON | 3.534 RON | 0 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.416 RON | 116.416 RON | 82.206 RON | 33.045 RON | 34.210 RON | 122.333 RON | 88.250 RON | 34.083 RON | 51.986 RON | 84.811 RON | 6.067 RON | 10.689 RON | 0 RON | 14.464 RON | 1 |
| 2025 | 124.557 RON | 129.557 RON | 171.246 RON | −42.985 RON | −41.689 RON | 97.935 RON | 59.598 RON | 38.337 RON | 9.001 RON | 88.934 RON | 13.615 RON | 16.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6202 — Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 116,4 K RON | 124,6 K RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 116,4 K RON | 129,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 82,2 K RON | 171,2 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 33,0 K RON | −43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,15 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,71 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,5 K RON | 22,5 K RON | 15,7% |
| 2024 | 84,8 K RON | 122,3 K RON | 69,3% |
| 2025 | 88,9 K RON | 97,9 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 116,4 K RON | 124,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 33,0 K RON | −43,0 K RON | ▼ 230,1% |
| Total active | 22,5 K RON | 122,3 K RON | 97,9 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 52,0 K RON | 9,0 K RON | ▼ 82,7% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 84,8 K RON | 88,9 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 4,49 | 0,40 | 0,43 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 55,12 | 28,39 | -34,51 | ▼ 221,6% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 33 | ▼ 51,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.