KAYCAN MEMET & DANI TEXTIL S.R.L.

CUI: 39991383 J40/14666/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39991383
Cod înmatriculare J40/14666/2018
EUID ROONRC.J40/14666/2018
Data înmatriculării 2018-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CEZAR BOLLIAC, 60-62, 3, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CEZAR BOLLIAC
Număr: 60-62
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 32.588 RON 32.588 RON 30.030 RON 1.577 RON 2.558 RON 4.869 RON 0 RON 4.869 RON 1.777 RON 3.092 RON 4.826 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 76.070 RON 76.070 RON 46.119 RON 27.605 RON 29.951 RON 40.425 RON 0 RON 40.425 RON 29.382 RON 11.043 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITREA DANIELA
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
76,1 K RON
Rezultat Net 2021
27,6 K RON
Total Active 2021
40,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 32,6 K RON 76,1 K RON
Venituri totale 32,6 K RON 76,1 K RON
Cheltuieli totale 30,0 K RON 46,1 K RON
Rezultat net 1,6 K RON 27,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 119,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,66 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar40,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,4%
Marjă netă
36,3%
ROA
68,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,1 K RON 4,9 K RON 63,5%
2021 11,0 K RON 40,4 K RON 27,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 32,6 K RON 76,1 K RON ▲ 133,4%
Rezultat net 1,6 K RON 27,6 K RON ▲ 1.650,5%
Total active 4,9 K RON 40,4 K RON ▲ 730,3%
Capitaluri proprii 1,8 K RON 29,4 K RON ▲ 1.553,5%
Datorii totale 3,1 K RON 11,0 K RON ▲ 257,1%
Lichiditate curentă 1,57 3,66 ▲ 132,5%
Marjă netă (%) 4,84 36,29 ▲ 649,8%
Scor bonitate 67 100 ▲ 49,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (27,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.