SĂNĂTATEA-MAGIC DIAMANT S.R.L.

CUI: 39991995 J40/14684/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39991995
Cod înmatriculare J40/14684/2018
EUID ROONRC.J40/14684/2018
Data înmatriculării 2018-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DELURENI, 12, 51088, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: DELURENI
Număr: 12
Cod poștal: 51088

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 53.998 RON 53.998 RON 42.418 RON 9.959 RON 11.580 RON 24.938 RON 1 RON 24.937 RON 14.316 RON 10.622 RON 4.305 RON 9.759 RON 0 RON 0 RON 0
2020 50.897 RON 50.897 RON 67.880 RON −18.364 RON −16.983 RON 13.983 RON 0 RON 13.983 RON −4.048 RON 18.031 RON 6.651 RON 6.016 RON 0 RON 0 RON 0
2021 14.560 RON 14.560 RON 16.201 RON −2.078 RON −1.641 RON 12.606 RON 0 RON 12.606 RON −6.126 RON 18.732 RON 6.651 RON 5.462 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PÎRJOL IRINA
administrator
Comuna Peretu, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−6.126 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.078 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 148.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
14,6 K RON
Rezultat Net 2021
−2,1 K RON
Total Active 2021
12,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 54,0 K RON 50,9 K RON 14,6 K RON
Venituri totale 54,0 K RON 50,9 K RON 14,6 K RON
Cheltuieli totale 42,4 K RON 67,9 K RON 16,2 K RON
Rezultat net 10,0 K RON −18,4 K RON −2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 380 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−6.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,7 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar493 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,19
Durata stocaj (zile) 167
Rotație creanțe (ori/an) 2,67
Durata încasare (zile) 137

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-16,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 10,6 K RON 24,9 K RON 42,6%
2020 18,0 K RON 14,0 K RON 129,0%
2021 18,7 K RON 12,6 K RON 148,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 54,0 K RON 50,9 K RON 14,6 K RON ▼ 71,4%
Rezultat net 10,0 K RON −18,4 K RON −2,1 K RON ▲ 88,7%
Total active 24,9 K RON 14,0 K RON 12,6 K RON ▼ 9,8%
Capitaluri proprii 14,3 K RON −4,0 K RON −6,1 K RON ▼ 51,3%
Datorii totale 10,6 K RON 18,0 K RON 18,7 K RON ▲ 3,9%
Lichiditate curentă 2,35 0,78 0,67 ▼ 13,2%
Marjă netă (%) 18,44 -36,08 -14,27 ▲ 60,4%
Scor bonitate 87 17 24 ▲ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 148.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.