ITERA S.R.L.
CUI: 48607474
J40/14688/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48607474
Cod înmatriculare
J40/14688/2023
EUID
ROONRC.J40/14688/2023
Data înmatriculării
2023-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA PUTNEI, 48-50, 1, A, 6, 41, 32603, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA PUTNEI
Număr:
48-50
Bloc:
1
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
41
Cod poștal:
32603
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.577 RON | 48.577 RON | 18.993 RON | 24.946 RON | 29.584 RON | 27.760 RON | 21.698 RON | 6.062 RON | 25.146 RON | 2.614 RON | 0 RON | 3.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.398 RON | 17.398 RON | 27.413 RON | −10.015 RON | −10.015 RON | 15.761 RON | 8.187 RON | 7.574 RON | 15.131 RON | 630 RON | 0 RON | 1.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 69.135 RON | 69.156 RON | 14.344 RON | 46.042 RON | 54.812 RON | 68.312 RON | 11.001 RON | 57.311 RON | 59.212 RON | 9.100 RON | 640 RON | 53.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONEA DAMIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
69,1 K RON
Rezultat Net 2025
46,0 K RON
Total Active 2025
68,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 17,4 K RON | 69,1 K RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 17,4 K RON | 69,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 27,4 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | −10,0 K RON | 46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (16.1%)
Active circulante57,3 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri640 RON
Creanțe53,6 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,02 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,3%
Marjă netă
66,6%
ROA
67,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,6 K RON | 27,8 K RON | 9,4% |
| 2024 | 630 RON | 15,8 K RON | 4,0% |
| 2025 | 9,1 K RON | 68,3 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 17,4 K RON | 69,1 K RON | ▲ 297,4% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | −10,0 K RON | 46,0 K RON | ▲ 559,7% |
| Total active | 27,8 K RON | 15,8 K RON | 68,3 K RON | ▲ 333,4% |
| Capitaluri proprii | 25,1 K RON | 15,1 K RON | 59,2 K RON | ▲ 291,3% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 630 RON | 9,1 K RON | ▲ 1.344,4% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 12,02 | 6,30 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | 51,35 | -57,56 | 66,60 | ▲ 215,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.