COFFEE FUTURE S.R.L.

CUI: 48608003 J40/14689/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48608003

Cod înmatriculare J40/14689/2023

EUID ROONRC.J40/14689/2023

Data înmatriculării 2023-08-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR VASILE BĂCILĂ, 32-34, 2, II, 2, 43, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: MAIOR VASILE BĂCILĂ

Număr: 32-34

Bloc: 2

Scară: II

Etaj: 2

Apartament: 43

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	36.026 RON	36.026 RON	92.641 RON	−56.976 RON	−56.615 RON	24.344 RON	5.872 RON	18.472 RON	−56.776 RON	81.120 RON	1.281 RON	6.054 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CÂRCIUMARU FLORI GABRIELA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

CÂRCIUMARU ALEXANDRU

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−56.776 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−56.976 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 333.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

36,0 K RON

Rezultat Net 2023

−57,0 K RON

Total Active 2023

24,3 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023
Cifra de afaceri	36,0 K RON
Venituri totale	36,0 K RON
Cheltuieli totale	92,6 K RON
Rezultat net	−57,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−56.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,23	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,14	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,30	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,9 K RON (24.1%)

Active circulante18,5 K RON (75.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON

Creanțe6,1 K RON

Numerar11,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	28,12
Durata stocaj (zile)	13
Rotație creanțe (ori/an)	5,95
Durata încasare (zile)	61

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-157,2%

Marjă netă

-158,2%

ROA

-234,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	81,1 K RON	24,3 K RON	333,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	YoY
Cifra de afaceri	36,0 K RON
Rezultat net	−57,0 K RON
Total active	24,3 K RON
Capitaluri proprii	−56,8 K RON
Datorii totale	81,1 K RON
Lichiditate curentă	0,23
Marjă netă (%)	-158,15
Scor bonitate	19

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 333.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2023.