FLORINATUR SRL
CUI: 33915743
J40/14697/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33915743
Cod înmatriculare
J40/14697/2014
EUID
ROONRC.J40/14697/2014
Data înmatriculării
2014-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, G-RAL IOAN CULCER, 6, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
G-RAL IOAN CULCER
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.287 RON | 167.287 RON | 233.901 RON | −68.218 RON | −66.614 RON | 193.158 RON | 248 RON | 192.910 RON | 27.943 RON | 165.215 RON | 67.032 RON | 122.497 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 145.739 RON | 145.739 RON | 199.708 RON | −55.432 RON | −53.969 RON | 307.769 RON | 248 RON | 307.521 RON | −27.289 RON | 335.058 RON | 154.321 RON | 137.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOQUE MD MOZAMMEL
administrator
BRAHMANBARIA, Bangladesh
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−27.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−55.432 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
145,7 K RON
Rezultat Net 2020
−55,4 K RON
Total Active 2020
307,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,3 K RON | 145,7 K RON |
| Venituri totale | 167,3 K RON | 145,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,9 K RON | 199,7 K RON |
| Rezultat net | −68,2 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 124,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−27.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248 RON (0.1%)
Active circulante307,5 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,3 K RON
Creanțe137,6 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 387 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 345 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,0%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,2 K RON | 193,2 K RON | 85,5% |
| 2020 | 335,1 K RON | 307,8 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,3 K RON | 145,7 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −68,2 K RON | −55,4 K RON | ▲ 18,7% |
| Total active | 193,2 K RON | 307,8 K RON | ▲ 59,3% |
| Capitaluri proprii | 27,9 K RON | −27,3 K RON | ▼ 197,7% |
| Datorii totale | 165,2 K RON | 335,1 K RON | ▲ 102,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,92 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | -40,78 | -38,04 | ▲ 6,7% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.