AAG PROPERTIES MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41832258
J40/14703/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41832258
Cod înmatriculare
J40/14703/2019
EUID
ROONRC.J40/14703/2019
Data înmatriculării
2019-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, WASHINGTON, 40-42, 1, 11796, 1, CASA H
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
WASHINGTON
Număr:
40-42
Apartament:
1
Cod poștal:
11796
Completare adresă:
CASA H
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.393 RON | −2.393 RON | −2.393 RON | 1.057 RON | 0 RON | 1.057 RON | −2.193 RON | 3.250 RON | 0 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.409 RON | −5.409 RON | −5.409 RON | 843.442 RON | 840.596 RON | 2.846 RON | −7.602 RON | 851.044 RON | 0 RON | 1.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.470 RON | −21.470 RON | −21.470 RON | 1.921.454 RON | 1.917.643 RON | 3.811 RON | −29.072 RON | 1.950.641 RON | 0 RON | 3.034 RON | 0 RON | 115 RON | 0 |
| 2022 | 4.091 RON | 4.091 RON | 25.167 RON | −21.199 RON | −21.076 RON | 868.833 RON | 863.646 RON | 5.187 RON | −50.271 RON | 919.219 RON | 0 RON | 3.804 RON | 0 RON | 115 RON | 0 |
| 2023 | 41.753 RON | 41.753 RON | 34.881 RON | 5.779 RON | 6.872 RON | 541.641 RON | 525.867 RON | 15.774 RON | −44.492 RON | 582.770 RON | 0 RON | 5.753 RON | 3.478 RON | 115 RON | 0 |
| 2024 | 97.852 RON | 97.853 RON | 66.943 RON | 28.236 RON | 30.910 RON | 3.750.268 RON | 3.649.361 RON | 100.907 RON | −16.256 RON | 3.766.639 RON | 0 RON | 72.549 RON | 0 RON | 115 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂLĂȚESCU ANCA-ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.256 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,9 K RON
Rezultat Net 2024
28,2 K RON
Total Active 2024
3,75 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 41,8 K RON | 97,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 41,8 K RON | 97,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 5,4 K RON | 21,5 K RON | 25,2 K RON | 34,9 K RON | 66,9 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −5,4 K RON | −21,5 K RON | −21,2 K RON | 5,8 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,65 M RON (97.3%)
Active circulante100,9 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,5 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
28,9%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 1,1 K RON | 307,5% |
| 2020 | 851,0 K RON | 843,4 K RON | 100,9% |
| 2021 | 1,95 M RON | 1,92 M RON | 101,5% |
| 2022 | 919,2 K RON | 868,8 K RON | 105,8% |
| 2023 | 582,8 K RON | 541,6 K RON | 107,6% |
| 2024 | 3,77 M RON | 3,75 M RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 41,8 K RON | 97,9 K RON | ▲ 134,4% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −5,4 K RON | −21,5 K RON | −21,2 K RON | 5,8 K RON | 28,2 K RON | ▲ 388,6% |
| Total active | 1,1 K RON | 843,4 K RON | 1,92 M RON | 868,8 K RON | 541,6 K RON | 3,75 M RON | ▲ 592,4% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −7,6 K RON | −29,1 K RON | −50,3 K RON | −44,5 K RON | −16,3 K RON | ▲ 63,5% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 851,0 K RON | 1,95 M RON | 919,2 K RON | 582,8 K RON | 3,77 M RON | ▲ 546,3% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -518,19 | 13,84 | 28,86 | ▲ 108,5% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 27 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.