MIHAMOURA CAFFE SRL
CUI: 36720460
J40/14713/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36720460
Cod înmatriculare
J40/14713/2016
EUID
ROONRC.J40/14713/2016
Data înmatriculării
2016-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 238, 53, A, 7, 31, 41331, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
238
Bloc:
53
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
31
Cod poștal:
41331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.979 RON | 282.979 RON | 236.586 RON | 43.563 RON | 46.393 RON | 47.978 RON | 14.434 RON | 33.544 RON | 43.803 RON | 4.175 RON | 4.248 RON | 25.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 110.800 RON | 110.800 RON | 133.632 RON | −23.641 RON | −22.832 RON | 90.871 RON | 71.708 RON | 19.163 RON | 20.162 RON | 70.709 RON | 922 RON | 10.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 267.248 RON | 267.248 RON | 213.781 RON | 49.799 RON | 53.467 RON | 144.326 RON | 49.197 RON | 95.129 RON | 69.961 RON | 74.365 RON | 463 RON | 10.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.904 RON | 302.404 RON | 268.750 RON | 30.519 RON | 33.654 RON | 140.464 RON | 3.866 RON | 136.598 RON | 100.479 RON | 39.985 RON | 463 RON | 10.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 331.750 RON | 337.590 RON | 366.115 RON | −31.819 RON | −28.525 RON | 88.032 RON | 12.193 RON | 75.839 RON | 68.659 RON | 19.373 RON | 463 RON | 11.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LECA GABRIELA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−31.819 RON)
Cifra de Afaceri 2023
331,8 K RON
Rezultat Net 2023
−31,8 K RON
Total Active 2023
88,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,0 K RON | 110,8 K RON | 267,2 K RON | 299,9 K RON | 331,8 K RON |
| Venituri totale | 283,0 K RON | 110,8 K RON | 267,2 K RON | 302,4 K RON | 337,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 236,6 K RON | 133,6 K RON | 213,8 K RON | 268,8 K RON | 366,1 K RON |
| Rezultat net | 43,6 K RON | −23,6 K RON | 49,8 K RON | 30,5 K RON | −31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 344,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (13.9%)
Active circulante75,8 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri463 RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar64,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 716,52 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,83 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 48,0 K RON | 8,7% |
| 2020 | 70,7 K RON | 90,9 K RON | 77,8% |
| 2021 | 74,4 K RON | 144,3 K RON | 51,5% |
| 2022 | 40,0 K RON | 140,5 K RON | 28,5% |
| 2023 | 19,4 K RON | 88,0 K RON | 22,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,0 K RON | 110,8 K RON | 267,2 K RON | 299,9 K RON | 331,8 K RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 43,6 K RON | −23,6 K RON | 49,8 K RON | 30,5 K RON | −31,8 K RON | ▼ 204,3% |
| Total active | 48,0 K RON | 90,9 K RON | 144,3 K RON | 140,5 K RON | 88,0 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | 43,8 K RON | 20,2 K RON | 70,0 K RON | 100,5 K RON | 68,7 K RON | ▼ 31,7% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 70,7 K RON | 74,4 K RON | 40,0 K RON | 19,4 K RON | ▼ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 8,03 | 0,27 | 1,28 | 3,42 | 3,91 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 15,39 | -21,34 | 18,63 | 10,18 | -9,59 | ▼ 194,2% |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 85 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.