MOBTEXTIL EXPERT S.R.L.
CUI: 43283814
J40/14718/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43283814
Cod înmatriculare
J40/14718/2020
EUID
ROONRC.J40/14718/2020
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CODRULUI, 17, 52487, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CODRULUI
Număr:
17
Cod poștal:
52487
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.153 RON | −1.153 RON | −1.153 RON | 147 RON | 120 RON | 27 RON | −953 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.120 RON | 38.120 RON | 30.184 RON | 6.792 RON | 7.936 RON | 6.141 RON | 0 RON | 6.141 RON | 5.839 RON | 302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.690 RON | 45.690 RON | 34.498 RON | 9.889 RON | 11.192 RON | 11.463 RON | 0 RON | 11.463 RON | 10.129 RON | 1.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.480 RON | 88.480 RON | 64.424 RON | 18.911 RON | 24.056 RON | 135.903 RON | 119.511 RON | 16.392 RON | 29.040 RON | 106.983 RON | 1.504 RON | 7.150 RON | 0 RON | 120 RON | 0 |
| 2024 | 96.250 RON | 96.250 RON | 98.395 RON | −4.535 RON | −2.145 RON | 106.944 RON | 87.077 RON | 19.867 RON | 13.374 RON | 93.835 RON | 1.546 RON | 9.965 RON | 0 RON | 265 RON | 0 |
| 2025 | 108.590 RON | 108.590 RON | 120.563 RON | −13.182 RON | −11.973 RON | 90.389 RON | 54.497 RON | 35.892 RON | −5.808 RON | 96.462 RON | 1.504 RON | 14.510 RON | 0 RON | 265 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.808 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.182 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,6 K RON
Rezultat Net 2025
−13,2 K RON
Total Active 2025
90,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,1 K RON | 45,7 K RON | 75,5 K RON | 96,3 K RON | 108,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 38,1 K RON | 45,7 K RON | 88,5 K RON | 96,3 K RON | 108,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 30,2 K RON | 34,5 K RON | 64,4 K RON | 98,4 K RON | 120,6 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 6,8 K RON | 9,9 K RON | 18,9 K RON | −4,5 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,5 K RON (60.3%)
Active circulante35,9 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,20 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 147 RON | 748,3% |
| 2021 | 302 RON | 6,1 K RON | 4,9% |
| 2022 | 1,3 K RON | 11,5 K RON | 11,6% |
| 2023 | 107,0 K RON | 135,9 K RON | 78,7% |
| 2024 | 93,8 K RON | 106,9 K RON | 87,7% |
| 2025 | 96,5 K RON | 90,4 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,1 K RON | 45,7 K RON | 75,5 K RON | 96,3 K RON | 108,6 K RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 6,8 K RON | 9,9 K RON | 18,9 K RON | −4,5 K RON | −13,2 K RON | ▼ 190,7% |
| Total active | 147 RON | 6,1 K RON | 11,5 K RON | 135,9 K RON | 106,9 K RON | 90,4 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −953 RON | 5,8 K RON | 10,1 K RON | 29,0 K RON | 13,4 K RON | −5,8 K RON | ▼ 143,4% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 302 RON | 1,3 K RON | 107,0 K RON | 93,8 K RON | 96,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 20,33 | 8,59 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | ▲ 75,8% |
| Marjă netă (%) | – | 17,82 | 21,64 | 25,05 | -4,71 | -12,14 | ▼ 157,7% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 63 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.