PROIECT POSINEGA S.R.L.
CUI: 48609823
J40/14722/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48609823
Cod înmatriculare
J40/14722/2023
EUID
ROONRC.J40/14722/2023
Data înmatriculării
2023-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Naţiunile Unite, 3-5, B2, 1, 5, 28, 40012, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Naţiunile Unite
Număr:
3-5
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
28
Cod poștal:
40012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.200 RON | −11.200 RON | −11.200 RON | 2.222 RON | 0 RON | 2.222 RON | −1.200 RON | 12.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.812 RON | 0 |
| 2024 | 19.054 RON | 19.054 RON | 14.627 RON | 4.427 RON | 4.427 RON | 13.252 RON | 2.663 RON | 10.589 RON | 3.227 RON | 13.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.575 RON | 0 |
| 2025 | 34.152 RON | 34.152 RON | 26.578 RON | 6.073 RON | 7.574 RON | 21.099 RON | 10.817 RON | 10.282 RON | 9.300 RON | 14.538 RON | 0 RON | 2.494 RON | 0 RON | 2.739 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANTONI CHIARA
administrator
CUGGINO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
34,2 K RON
Rezultat Net 2025
6,1 K RON
Total Active 2025
21,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 34,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,1 K RON | 34,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 14,6 K RON | 26,6 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 4,4 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (51.3%)
Active circulante10,3 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,69 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
17,8%
ROA
28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,2 K RON | 2,2 K RON | 550,6% |
| 2024 | 13,6 K RON | 13,3 K RON | 102,6% |
| 2025 | 14,5 K RON | 21,1 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 34,2 K RON | ▲ 79,2% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 4,4 K RON | 6,1 K RON | ▲ 37,2% |
| Total active | 2,2 K RON | 13,3 K RON | 21,1 K RON | ▲ 59,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 3,2 K RON | 9,3 K RON | ▲ 188,2% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 13,6 K RON | 14,5 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,78 | 0,71 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | – | 23,23 | 17,78 | ▼ 23,5% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.