SAFE TRAVEL MSD S.R.L.

CUI: 48609726 J40/14724/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48609726
Cod înmatriculare J40/14724/2023
EUID ROONRC.J40/14724/2023
Data înmatriculării 2023-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, AGATHA BÂRSESCU, 13, V10, 3, 2, 66, 3, camera 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: AGATHA BÂRSESCU
Număr: 13
Bloc: V10
Scară: 3
Etaj: 2
Apartament: 66
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 63.643 RON 63.643 RON 51.483 RON 11.537 RON 12.160 RON 13.369 RON 0 RON 13.369 RON 11.737 RON 1.632 RON 0 RON 13.367 RON 0 RON 0 RON 1
2024 257.681 RON 257.681 RON 166.623 RON 88.532 RON 91.058 RON 219 RON 0 RON 219 RON −29.731 RON 29.950 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 176.133 RON 176.133 RON 126.630 RON 47.776 RON 49.503 RON 21.114 RON 0 RON 21.114 RON 18.045 RON 3.069 RON 0 RON 18.834 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINUŢ SORIN-MIHAI
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
176,1 K RON
Rezultat Net 2025
47,8 K RON
Total Active 2025
21,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 63,6 K RON 257,7 K RON 176,1 K RON
Venituri totale 63,6 K RON 257,7 K RON 176,1 K RON
Cheltuieli totale 51,5 K RON 166,6 K RON 126,6 K RON
Rezultat net 11,5 K RON 88,5 K RON 47,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 278,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,88 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,88 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,74 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,88 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,8 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,35
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,1%
Marjă netă
27,1%
ROA
226,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,6 K RON 13,4 K RON 12,2%
2024 30,0 K RON 219 RON 13.675,8%
2025 3,1 K RON 21,1 K RON 14,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 63,6 K RON 257,7 K RON 176,1 K RON ▼ 31,6%
Rezultat net 11,5 K RON 88,5 K RON 47,8 K RON ▼ 46,0%
Total active 13,4 K RON 219 RON 21,1 K RON ▲ 9.541,1%
Capitaluri proprii 11,7 K RON −29,7 K RON 18,0 K RON ▲ 160,7%
Datorii totale 1,6 K RON 30,0 K RON 3,1 K RON ▼ 89,8%
Lichiditate curentă 8,19 0,01 6,88 ▲ 94.143,8%
Marjă netă (%) 18,13 34,36 27,12 ▼ 21,1%
Scor bonitate 87 50 87 ▲ 74,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.