TED SOFT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39996917
J40/14729/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39996917
Cod înmatriculare
J40/14729/2018
EUID
ROONRC.J40/14729/2018
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POIANA CERNEI, 3, E27, 1, 10, 54, 61551, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POIANA CERNEI
Număr:
3
Bloc:
E27
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
54
Cod poștal:
61551
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.111 RON | 182.277 RON | 66.663 RON | 113.792 RON | 115.614 RON | 119.588 RON | 4.862 RON | 114.726 RON | 114.032 RON | 5.556 RON | 0 RON | 19.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 281.334 RON | 281.758 RON | 97.291 RON | 181.864 RON | 184.467 RON | 187.154 RON | 2.917 RON | 184.237 RON | 182.104 RON | 5.050 RON | 0 RON | 101.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 290.398 RON | 290.459 RON | 66.774 RON | 220.781 RON | 223.685 RON | 227.196 RON | 972 RON | 226.224 RON | 221.021 RON | 6.175 RON | 0 RON | 51.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 371.463 RON | 381.525 RON | 72.406 RON | 305.384 RON | 309.119 RON | 306.783 RON | 6.910 RON | 299.873 RON | 305.624 RON | 1.159 RON | 0 RON | 262.717 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 187.018 RON | 187.702 RON | 96.620 RON | 89.249 RON | 91.082 RON | 88.915 RON | 7.238 RON | 81.677 RON | 89.489 RON | −574 RON | 0 RON | 78.189 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 95.158 RON | −95.158 RON | −95.158 RON | 9.210 RON | 2.360 RON | 6.850 RON | −5.669 RON | 14.879 RON | 0 RON | 3.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.375 RON | −4.375 RON | −4.375 RON | 5.701 RON | 0 RON | 5.701 RON | −10.044 RON | 15.745 RON | 0 RON | 3.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLASCU MIHAIL-DRAGOS
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
5,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,1 K RON | 281,3 K RON | 290,4 K RON | 371,5 K RON | 187,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 182,3 K RON | 281,8 K RON | 290,5 K RON | 381,5 K RON | 187,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 66,7 K RON | 97,3 K RON | 66,8 K RON | 72,4 K RON | 96,6 K RON | 95,2 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | 113,8 K RON | 181,9 K RON | 220,8 K RON | 305,4 K RON | 89,2 K RON | −95,2 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-76,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 119,6 K RON | 4,7% |
| 2020 | 5,1 K RON | 187,2 K RON | 2,7% |
| 2021 | 6,2 K RON | 227,2 K RON | 2,7% |
| 2022 | 1,2 K RON | 306,8 K RON | 0,4% |
| 2023 | −574 RON | 88,9 K RON | -0,7% |
| 2024 | 14,9 K RON | 9,2 K RON | 161,6% |
| 2025 | 15,7 K RON | 5,7 K RON | 276,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,1 K RON | 281,3 K RON | 290,4 K RON | 371,5 K RON | 187,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 113,8 K RON | 181,9 K RON | 220,8 K RON | 305,4 K RON | 89,2 K RON | −95,2 K RON | −4,4 K RON | ▲ 95,4% |
| Total active | 119,6 K RON | 187,2 K RON | 227,2 K RON | 306,8 K RON | 88,9 K RON | 9,2 K RON | 5,7 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 114,0 K RON | 182,1 K RON | 221,0 K RON | 305,6 K RON | 89,5 K RON | −5,7 K RON | −10,0 K RON | ▼ 77,2% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 5,1 K RON | 6,2 K RON | 1,2 K RON | −574 RON | 14,9 K RON | 15,7 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 20,65 | 36,48 | 36,64 | 258,73 | – | 0,46 | 0,36 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 62,48 | 64,64 | 76,03 | 82,21 | 47,72 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | 60 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.