TEAM CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 43285050
J40/14730/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43285050
Cod înmatriculare
J40/14730/2020
EUID
ROONRC.J40/14730/2020
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 155, D1, 1, TRONSON 8, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
155
Bloc:
D1
Completare adresă:
TRONSON 8, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 30.000 RON | 3.677 RON | 26.023 RON | 26.323 RON | 1.549.003 RON | 1.500.122 RON | 48.881 RON | 26.223 RON | 1.522.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.000 RON | 385.000 RON | 36.985 RON | 344.627 RON | 348.015 RON | 2.894.190 RON | 1.500.000 RON | 1.394.190 RON | 370.850 RON | 2.523.340 RON | 0 RON | 1.000.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.000 RON | 660.000 RON | 41.944 RON | 611.786 RON | 618.056 RON | 3.924.377 RON | 1.500.000 RON | 2.424.377 RON | 612.026 RON | 3.312.351 RON | 0 RON | 1.459.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 225.000 RON | 681.000 RON | 47.828 RON | 627.384 RON | 633.172 RON | 4.094.420 RON | 3.500.000 RON | 594.420 RON | 780.410 RON | 3.314.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.000 RON | 967.000 RON | 170.607 RON | 775.815 RON | 796.393 RON | 5.472.317 RON | 3.500.000 RON | 1.972.317 RON | 776.055 RON | 4.696.262 RON | 0 RON | 1.800.688 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 192.960 RON | 1.008.960 RON | 90.786 RON | 897.443 RON | 918.174 RON | 5.659.804 RON | 3.500.000 RON | 2.159.804 RON | 1.074.498 RON | 4.585.306 RON | 0 RON | 1.703.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHU TICU
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,0 K RON
Rezultat Net 2025
897,4 K RON
Total Active 2025
5,66 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,0 K RON | 299,0 K RON | 225,0 K RON | 151,0 K RON | 193,0 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 385,0 K RON | 660,0 K RON | 681,0 K RON | 967,0 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 37,0 K RON | 41,9 K RON | 47,8 K RON | 170,6 K RON | 90,8 K RON |
| Rezultat net | 26,0 K RON | 344,6 K RON | 611,8 K RON | 627,4 K RON | 775,8 K RON | 897,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 275,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,50 M RON (61.8%)
Active circulante2,16 M RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,70 M RON
Numerar456,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
475,8%
Marjă netă
465,1%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,52 M RON | 1,55 M RON | 98,3% |
| 2021 | 2,52 M RON | 2,89 M RON | 87,2% |
| 2022 | 3,31 M RON | 3,92 M RON | 84,4% |
| 2023 | 3,31 M RON | 4,09 M RON | 80,9% |
| 2024 | 4,70 M RON | 5,47 M RON | 85,8% |
| 2025 | 4,59 M RON | 5,66 M RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,0 K RON | 299,0 K RON | 225,0 K RON | 151,0 K RON | 193,0 K RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | 26,0 K RON | 344,6 K RON | 611,8 K RON | 627,4 K RON | 775,8 K RON | 897,4 K RON | ▲ 15,7% |
| Total active | 1,55 M RON | 2,89 M RON | 3,92 M RON | 4,09 M RON | 5,47 M RON | 5,66 M RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 26,2 K RON | 370,9 K RON | 612,0 K RON | 780,4 K RON | 776,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 38,5% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 2,52 M RON | 3,31 M RON | 3,31 M RON | 4,70 M RON | 4,59 M RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,55 | 0,73 | 0,18 | 0,42 | 0,47 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | – | 1.378,51 | 204,61 | 278,84 | 513,78 | 465,09 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 28 | 68 | 73 | 55 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (897,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.