EXCURSII REUSITE SARA TRAVEL S.R.L.

CUI: 35290489 J40/14732/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35290489
Cod înmatriculare J40/14732/2015
EUID ROONRC.J40/14732/2015
Data înmatriculării 2015-12-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, JILAVEI, 50-60, 3, 42, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: JILAVEI
Număr: 50-60
Etaj: 3
Apartament: 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 722.430 RON 723.293 RON 699.180 RON 16.890 RON 24.113 RON 97.262 RON 3.063 RON 94.199 RON 15.393 RON 86.360 RON 5.565 RON 44.842 RON 0 RON 4.491 RON 2
2020 202.748 RON 220.603 RON 216.130 RON 1.688 RON 4.473 RON 90.919 RON 1.933 RON 88.986 RON 17.081 RON 73.927 RON 5.913 RON 65.821 RON 0 RON 89 RON 1
2021 259.501 RON 266.422 RON 214.881 RON 48.383 RON 51.541 RON 130.529 RON 1.250 RON 129.279 RON 65.336 RON 65.193 RON 0 RON 100.969 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MARCUCCI MARIANA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului
MARCUCCI MASSIMO
administrator
ROMA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
259,5 K RON
Rezultat Net 2021
48,4 K RON
Total Active 2021
130,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 722,4 K RON 202,7 K RON 259,5 K RON
Venituri totale 723,3 K RON 220,6 K RON 266,4 K RON
Cheltuieli totale 699,2 K RON 216,1 K RON 214,9 K RON
Rezultat net 16,9 K RON 1,7 K RON 48,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −68,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,98 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,98 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,3 K RON (1%)
Active circulante129,3 K RON (99%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe101,0 K RON
Numerar28,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,57
Durata încasare (zile) 142

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,9%
Marjă netă
18,6%
ROA
37,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 86,4 K RON 97,3 K RON 88,8%
2020 73,9 K RON 90,9 K RON 81,3%
2021 65,2 K RON 130,5 K RON 50,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 722,4 K RON 202,7 K RON 259,5 K RON ▲ 28,0%
Rezultat net 16,9 K RON 1,7 K RON 48,4 K RON ▲ 2.766,3%
Total active 97,3 K RON 90,9 K RON 130,5 K RON ▲ 43,6%
Capitaluri proprii 15,4 K RON 17,1 K RON 65,3 K RON ▲ 282,5%
Datorii totale 86,4 K RON 73,9 K RON 65,2 K RON ▼ 11,8%
Lichiditate curentă 1,09 1,20 1,98 ▲ 64,7%
Marjă netă (%) 2,34 0,83 18,64 ▲ 2.145,8%
Scor bonitate 57 57 95 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (48,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.