DOUĂ CĂPŞUNI S.R.L.
CUI: 39998861
J40/14752/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39998861
Cod înmatriculare
J40/14752/2018
EUID
ROONRC.J40/14752/2018
Data înmatriculării
2018-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRELUNGIREA GHENCEA, 254C, 1, 8, 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRELUNGIREA GHENCEA
Număr:
254C
Bloc:
1
Apartament:
8
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 812 RON | 812 RON | 2.750 RON | −1.962 RON | −1.938 RON | 863 RON | 0 RON | 863 RON | −4.637 RON | 5.500 RON | 61 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.844 RON | 55.406 RON | 82.826 RON | −28.277 RON | −27.420 RON | 26.441 RON | 101 RON | 26.340 RON | −32.914 RON | 59.839 RON | 6.937 RON | 3.823 RON | 0 RON | 484 RON | 0 |
| 2021 | 184.430 RON | 195.734 RON | 138.875 RON | 51.104 RON | 56.859 RON | 80.966 RON | 101 RON | 80.865 RON | 18.190 RON | 62.868 RON | 2.689 RON | 9.490 RON | 0 RON | 92 RON | 0 |
| 2022 | 232.464 RON | 235.579 RON | 220.125 RON | 9.768 RON | 15.454 RON | 195.815 RON | 50.699 RON | 145.116 RON | 27.958 RON | 167.880 RON | 878 RON | 39.209 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2023 | 227.828 RON | 232.578 RON | 351.818 RON | −121.566 RON | −119.240 RON | 82.476 RON | 9.652 RON | 72.824 RON | −93.608 RON | 176.084 RON | 964 RON | 60.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIU MIRUNA
administrator
BRAILA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−93.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−121.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
227,8 K RON
Rezultat Net 2023
−121,6 K RON
Total Active 2023
82,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 812 RON | 53,8 K RON | 184,4 K RON | 232,5 K RON | 227,8 K RON |
| Venituri totale | 812 RON | 55,4 K RON | 195,7 K RON | 235,6 K RON | 232,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 82,8 K RON | 138,9 K RON | 220,1 K RON | 351,8 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −28,3 K RON | 51,1 K RON | 9,8 K RON | −121,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 329,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−93.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (11.7%)
Active circulante72,8 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri964 RON
Creanțe60,7 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 236,34 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,3%
Marjă netă
-53,4%
ROA
-147,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 863 RON | 637,3% |
| 2020 | 59,8 K RON | 26,4 K RON | 226,3% |
| 2021 | 62,9 K RON | 81,0 K RON | 77,7% |
| 2022 | 167,9 K RON | 195,8 K RON | 85,7% |
| 2023 | 176,1 K RON | 82,5 K RON | 213,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 812 RON | 53,8 K RON | 184,4 K RON | 232,5 K RON | 227,8 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −28,3 K RON | 51,1 K RON | 9,8 K RON | −121,6 K RON | ▼ 1.344,5% |
| Total active | 863 RON | 26,4 K RON | 81,0 K RON | 195,8 K RON | 82,5 K RON | ▼ 57,9% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | −32,9 K RON | 18,2 K RON | 28,0 K RON | −93,6 K RON | ▼ 434,8% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 59,8 K RON | 62,9 K RON | 167,9 K RON | 176,1 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,44 | 1,29 | 0,86 | 0,41 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | -241,63 | -52,52 | 27,71 | 4,20 | -53,36 | ▼ 1.370,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 80 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.