PROTOOLS SANICOM S.R.L.
CUI: 44804376
J40/14759/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44804376
Cod înmatriculare
J40/14759/2021
EUID
ROONRC.J40/14759/2021
Data înmatriculării
2021-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 2, B7, 2, 2, 27, 31536, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRISTORULUI
Număr:
2
Bloc:
B7
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
27
Cod poștal:
31536
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 174.549 RON | 174.549 RON | 109.260 RON | 60.053 RON | 65.289 RON | 309.141 RON | 128 RON | 309.013 RON | 60.253 RON | 248.888 RON | 58.114 RON | 143.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 691.495 RON | 691.735 RON | 423.432 RON | 261.526 RON | 268.303 RON | 415.936 RON | 157 RON | 415.779 RON | 261.729 RON | 154.207 RON | 64.622 RON | 347.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 779.406 RON | 779.449 RON | 474.587 RON | 297.614 RON | 304.862 RON | 480.444 RON | 280 RON | 480.164 RON | 297.863 RON | 182.581 RON | 66.487 RON | 386.903 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 731.561 RON | 731.633 RON | 397.162 RON | 318.318 RON | 334.471 RON | 559.043 RON | 157 RON | 558.886 RON | 318.522 RON | 240.521 RON | 65.255 RON | 464.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 623.780 RON | 623.968 RON | 487.604 RON | 126.540 RON | 136.364 RON | 202.205 RON | 0 RON | 202.205 RON | −60.123 RON | 262.328 RON | 41.892 RON | 143.066 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLIN VICTOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
BLOTIU DANIEL CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
623,8 K RON
Rezultat Net 2025
126,5 K RON
Total Active 2025
202,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 691,5 K RON | 779,4 K RON | 731,6 K RON | 623,8 K RON |
| Venituri totale | 174,5 K RON | 691,7 K RON | 779,4 K RON | 731,6 K RON | 624,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,3 K RON | 423,4 K RON | 474,6 K RON | 397,2 K RON | 487,6 K RON |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 261,5 K RON | 297,6 K RON | 318,3 K RON | 126,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 881,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante202,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,9 K RON
Creanțe143,1 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,89 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
20,3%
ROA
62,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 248,9 K RON | 309,1 K RON | 80,5% |
| 2022 | 154,2 K RON | 415,9 K RON | 37,1% |
| 2023 | 182,6 K RON | 480,4 K RON | 38,0% |
| 2024 | 240,5 K RON | 559,0 K RON | 43,0% |
| 2025 | 262,3 K RON | 202,2 K RON | 129,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 691,5 K RON | 779,4 K RON | 731,6 K RON | 623,8 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 261,5 K RON | 297,6 K RON | 318,3 K RON | 126,5 K RON | ▼ 60,2% |
| Total active | 309,1 K RON | 415,9 K RON | 480,4 K RON | 559,0 K RON | 202,2 K RON | ▼ 63,8% |
| Capitaluri proprii | 60,3 K RON | 261,7 K RON | 297,9 K RON | 318,5 K RON | −60,1 K RON | ▼ 118,9% |
| Datorii totale | 248,9 K RON | 154,2 K RON | 182,6 K RON | 240,5 K RON | 262,3 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 2,70 | 2,63 | 2,32 | 0,77 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 34,40 | 37,82 | 38,18 | 43,51 | 20,29 | ▼ 53,4% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 95 | 87 | 40 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (126,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 881,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.