INTERIALITY S.R.L.
CUI: 42207975
J40/1476/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42207975
Cod înmatriculare
J40/1476/2020
EUID
ROONRC.J40/1476/2020
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŞILOR, 88, F, F1, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
88
Scară:
F
Apartament:
F1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.653 RON | 2.653 RON | 171 RON | 2.410 RON | 2.482 RON | 2.617 RON | 0 RON | 2.617 RON | 2.610 RON | 7 RON | 0 RON | 2.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.756 RON | 2.187 RON | 496 RON | 1.625 RON | 1.691 RON | 4.421 RON | 0 RON | 4.421 RON | 4.235 RON | 186 RON | 0 RON | 4.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.366 RON | 12.590 RON | 154 RON | 12.066 RON | 12.436 RON | 12.837 RON | 0 RON | 12.837 RON | 12.266 RON | 571 RON | 0 RON | 8.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.000 RON | 87.000 RON | 81.950 RON | 4.242 RON | 5.050 RON | 146.902 RON | 0 RON | 146.902 RON | 16.508 RON | 130.394 RON | 72.684 RON | 55.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.000 RON | 100.000 RON | 171.952 RON | −71.952 RON | −71.952 RON | 106.928 RON | 0 RON | 106.928 RON | −55.444 RON | 162.372 RON | 72.684 RON | 32.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.000 RON | 100.000 RON | 77.094 RON | 22.906 RON | 22.906 RON | 148.546 RON | 14.213 RON | 134.333 RON | −32.538 RON | 181.694 RON | 0 RON | 132.096 RON | 0 RON | 610 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCU MIHAI
administrator
Comuna Belceşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,0 K RON
Rezultat Net 2025
22,9 K RON
Total Active 2025
148,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 1,8 K RON | 12,4 K RON | 87,0 K RON | 100,0 K RON | 100,0 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 2,2 K RON | 12,6 K RON | 87,0 K RON | 100,0 K RON | 100,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 171 RON | 496 RON | 154 RON | 82,0 K RON | 172,0 K RON | 77,1 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 12,1 K RON | 4,2 K RON | −72,0 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (9.6%)
Active circulante134,3 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe132,1 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 482 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
22,9%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7 RON | 2,6 K RON | 0,3% |
| 2021 | 186 RON | 4,4 K RON | 4,2% |
| 2022 | 571 RON | 12,8 K RON | 4,5% |
| 2023 | 130,4 K RON | 146,9 K RON | 88,8% |
| 2024 | 162,4 K RON | 106,9 K RON | 151,9% |
| 2025 | 181,7 K RON | 148,5 K RON | 122,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 1,8 K RON | 12,4 K RON | 87,0 K RON | 100,0 K RON | 100,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 12,1 K RON | 4,2 K RON | −72,0 K RON | 22,9 K RON | ▲ 131,8% |
| Total active | 2,6 K RON | 4,4 K RON | 12,8 K RON | 146,9 K RON | 106,9 K RON | 148,5 K RON | ▲ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 4,2 K RON | 12,3 K RON | 16,5 K RON | −55,4 K RON | −32,5 K RON | ▲ 41,3% |
| Datorii totale | 7 RON | 186 RON | 571 RON | 130,4 K RON | 162,4 K RON | 181,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 373,86 | 23,77 | 22,48 | 1,13 | 0,66 | 0,74 | ▲ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 90,84 | 92,54 | 97,57 | 4,88 | -71,95 | 22,91 | ▲ 131,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 57 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.