OZ TRAVEL CONSULT SRL
CUI: 35294715
J40/14768/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35294715
Cod înmatriculare
J40/14768/2015
EUID
ROONRC.J40/14768/2015
Data înmatriculării
2015-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ZIDURI ÎNTRE VII, 19, I-134, 23321, 2, CORP I
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ZIDURI ÎNTRE VII
Număr:
19
Apartament:
I-134
Cod poștal:
23321
Completare adresă:
CORP I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.072.334 RON | 1.236.195 RON | 1.161.677 RON | 63.151 RON | 74.518 RON | 539.981 RON | 93.476 RON | 446.505 RON | 240.826 RON | 302.657 RON | 0 RON | 33.717 RON | 0 RON | 3.502 RON | 2 |
| 2020 | 231.448 RON | 300.482 RON | 228.326 RON | 69.152 RON | 72.156 RON | 1.721.897 RON | 62.851 RON | 1.659.046 RON | 309.978 RON | 1.413.957 RON | 0 RON | 391.429 RON | 0 RON | 2.038 RON | 1 |
| 2021 | 1.371.722 RON | 1.371.722 RON | 201.780 RON | 1.157.871 RON | 1.169.942 RON | 6.676.174 RON | 38.245 RON | 6.637.929 RON | 1.467.848 RON | 5.208.748 RON | 0 RON | 5.062.088 RON | 0 RON | 422 RON | 2 |
| 2022 | 3.386.591 RON | 3.386.599 RON | 1.216.981 RON | 2.140.832 RON | 2.169.618 RON | 5.820.273 RON | 9.162 RON | 5.811.111 RON | 3.608.680 RON | 2.212.058 RON | 0 RON | 5.476.597 RON | 0 RON | 465 RON | 1 |
| 2023 | 2.098.620 RON | 2.099.097 RON | 2.056.176 RON | 27.138 RON | 42.921 RON | 4.522.358 RON | 3.308 RON | 4.519.050 RON | 3.635.818 RON | 887.082 RON | 0 RON | 4.089.300 RON | 0 RON | 542 RON | 1 |
| 2024 | 1.243.801 RON | 1.284.738 RON | 511.608 RON | 735.806 RON | 773.130 RON | 87.483 RON | 2.100 RON | 85.383 RON | −386.842 RON | 474.325 RON | 0 RON | 61.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 220.814 RON | 314.028 RON | 365.542 RON | −52.156 RON | −51.514 RON | 1.024.104 RON | 1.092 RON | 1.023.012 RON | −438.998 RON | 1.463.102 RON | 0 RON | 979.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALEA LAILA IZABELLA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−438.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,8 K RON
Rezultat Net 2025
−52,2 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 231,4 K RON | 1,37 M RON | 3,39 M RON | 2,10 M RON | 1,24 M RON | 220,8 K RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 300,5 K RON | 1,37 M RON | 3,39 M RON | 2,10 M RON | 1,28 M RON | 314,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 228,3 K RON | 201,8 K RON | 1,22 M RON | 2,06 M RON | 511,6 K RON | 365,5 K RON |
| Rezultat net | 63,2 K RON | 69,2 K RON | 1,16 M RON | 2,14 M RON | 27,1 K RON | 735,8 K RON | −52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−438.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.1%)
Active circulante1,02 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe979,3 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.619 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,3%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,7 K RON | 540,0 K RON | 56,1% |
| 2020 | 1,41 M RON | 1,72 M RON | 82,1% |
| 2021 | 5,21 M RON | 6,68 M RON | 78,0% |
| 2022 | 2,21 M RON | 5,82 M RON | 38,0% |
| 2023 | 887,1 K RON | 4,52 M RON | 19,6% |
| 2024 | 474,3 K RON | 87,5 K RON | 542,2% |
| 2025 | 1,46 M RON | 1,02 M RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 231,4 K RON | 1,37 M RON | 3,39 M RON | 2,10 M RON | 1,24 M RON | 220,8 K RON | ▼ 82,2% |
| Rezultat net | 63,2 K RON | 69,2 K RON | 1,16 M RON | 2,14 M RON | 27,1 K RON | 735,8 K RON | −52,2 K RON | ▼ 107,1% |
| Total active | 540,0 K RON | 1,72 M RON | 6,68 M RON | 5,82 M RON | 4,52 M RON | 87,5 K RON | 1,02 M RON | ▲ 1.070,6% |
| Capitaluri proprii | 240,8 K RON | 310,0 K RON | 1,47 M RON | 3,61 M RON | 3,64 M RON | −386,8 K RON | −439,0 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 302,7 K RON | 1,41 M RON | 5,21 M RON | 2,21 M RON | 887,1 K RON | 474,3 K RON | 1,46 M RON | ▲ 208,5% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,17 | 1,27 | 2,63 | 5,09 | 0,18 | 0,70 | ▲ 288,4% |
| Marjă netă (%) | 5,89 | 29,88 | 84,41 | 63,21 | 1,29 | 59,16 | -23,62 | ▼ 139,9% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 80 | 100 | 77 | 42 | 24 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.