PISICA NOASTRĂ S.R.L.
CUI: 41837654
J40/14771/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41837654
Cod înmatriculare
J40/14771/2019
EUID
ROONRC.J40/14771/2019
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU, 39, 1, 2, 11822, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU
Număr:
39
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11822
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.736 RON | −1.736 RON | −1.736 RON | 1.869 RON | 0 RON | 1.869 RON | −1.536 RON | 3.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.324 RON | 36.324 RON | 37.248 RON | −2.013 RON | −924 RON | 19.835 RON | 0 RON | 19.835 RON | −3.549 RON | 23.384 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.495 RON | 62.495 RON | 120.856 RON | −60.236 RON | −58.361 RON | 17.694 RON | 0 RON | 17.694 RON | −63.784 RON | 81.478 RON | 0 RON | 10.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.278 RON | 36.942 RON | 55.427 RON | −19.594 RON | −18.485 RON | 21.228 RON | 0 RON | 21.228 RON | −83.378 RON | 104.606 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.400 RON | 4.400 RON | 22.455 RON | −18.055 RON | −18.055 RON | 12.710 RON | 0 RON | 12.710 RON | −101.433 RON | 114.301 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON | 158 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 18.808 RON | −18.808 RON | −18.808 RON | 12.253 RON | 0 RON | 12.253 RON | −120.241 RON | 132.494 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.885 RON | −4.885 RON | −4.885 RON | 11.341 RON | 0 RON | 11.341 RON | −125.127 RON | 136.468 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RICMAN DIANA-IOANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.127 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1203.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
11,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,3 K RON | 62,5 K RON | 34,3 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 36,3 K RON | 62,5 K RON | 36,9 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 37,2 K RON | 120,9 K RON | 55,4 K RON | 22,5 K RON | 18,8 K RON | 4,9 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −2,0 K RON | −60,2 K RON | −19,6 K RON | −18,1 K RON | −18,8 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 965 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe306 RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-43,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 1,9 K RON | 182,2% |
| 2020 | 23,4 K RON | 19,8 K RON | 117,9% |
| 2021 | 81,5 K RON | 17,7 K RON | 460,5% |
| 2022 | 104,6 K RON | 21,2 K RON | 492,8% |
| 2023 | 114,3 K RON | 12,7 K RON | 899,3% |
| 2024 | 132,5 K RON | 12,3 K RON | 1.081,3% |
| 2025 | 136,5 K RON | 11,3 K RON | 1.203,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,3 K RON | 62,5 K RON | 34,3 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −2,0 K RON | −60,2 K RON | −19,6 K RON | −18,1 K RON | −18,8 K RON | −4,9 K RON | ▲ 74,0% |
| Total active | 1,9 K RON | 19,8 K RON | 17,7 K RON | 21,2 K RON | 12,7 K RON | 12,3 K RON | 11,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −3,5 K RON | −63,8 K RON | −83,4 K RON | −101,4 K RON | −120,2 K RON | −125,1 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 23,4 K RON | 81,5 K RON | 104,6 K RON | 114,3 K RON | 132,5 K RON | 136,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,85 | 0,22 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | – | -5,54 | -96,39 | -57,16 | -410,34 | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 19 | 19 | 19 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 965 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1203.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.