TRE KAPPA INVEST SRL
CUI: 17904246
J40/14781/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17904246
Cod înmatriculare
J40/14781/2005
EUID
ROONRC.J40/14781/2005
Data înmatriculării
2005-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, P-ta Alba Iulia, 5, I4, A, 12, 60, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
P-ta Alba Iulia
Număr:
5
Bloc:
I4
Scară:
A
Etaj:
12
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.657.769 RON | 294.781 RON | 5.362.988 RON | 3.043.984 RON | 2.613.785 RON | 0 RON | 5.346.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.657.769 RON | 294.781 RON | 5.362.988 RON | 3.043.984 RON | 2.613.785 RON | 0 RON | 5.346.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 237.792 RON | 321.314 RON | −90.656 RON | −83.522 RON | 5.421.971 RON | 4.915 RON | 5.417.056 RON | 2.953.328 RON | 2.468.643 RON | 0 RON | 5.382.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.421.971 RON | 4.915 RON | 5.417.056 RON | 2.953.328 RON | 2.468.643 RON | 0 RON | 5.382.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.421.971 RON | 4.915 RON | 5.417.056 RON | 2.953.328 RON | 2.468.643 RON | 0 RON | 5.382.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.965.889 RON | −2.965.889 RON | −2.965.889 RON | 7.388 RON | 4.915 RON | 2.473 RON | −12.561 RON | 19.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REZAZADEH KERMANI MOHAMMAD
administrator
KERNON,IRAN
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.965.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 270% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,97 M RON
Total Active 2024
7,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 237,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 321,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,97 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −90,7 K RON | 0 RON | 0 RON | −2,97 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (66.5%)
Active circulante2,5 K RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-40.144,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,61 M RON | 5,66 M RON | 46,2% |
| 2020 | 2,61 M RON | 5,66 M RON | 46,2% |
| 2021 | 2,47 M RON | 5,42 M RON | 45,5% |
| 2022 | 2,47 M RON | 5,42 M RON | 45,5% |
| 2023 | 2,47 M RON | 5,42 M RON | 45,5% |
| 2024 | 19,9 K RON | 7,4 K RON | 270,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −90,7 K RON | 0 RON | 0 RON | −2,97 M RON | – |
| Total active | 5,66 M RON | 5,66 M RON | 5,42 M RON | 5,42 M RON | 5,42 M RON | 7,4 K RON | ▼ 99,9% |
| Capitaluri proprii | 3,04 M RON | 3,04 M RON | 2,95 M RON | 2,95 M RON | 2,95 M RON | −12,6 K RON | ▼ 100,4% |
| Datorii totale | 2,61 M RON | 2,61 M RON | 2,47 M RON | 2,47 M RON | 2,47 M RON | 19,9 K RON | ▼ 99,2% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 2,05 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0,12 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 67 | 75 | 75 | 15 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.