TECHFLOW S.R.L.
CUI: 40004028
J40/14814/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40004028
Cod înmatriculare
J40/14814/2018
EUID
ROONRC.J40/14814/2018
Data înmatriculării
2018-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 19-21, 6, 1, BIROUL R.23
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
19-21
Etaj:
6
Completare adresă:
BIROUL R.23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.685.237 RON | 3.735.928 RON | 622.262 RON | 3.076.610 RON | 3.113.666 RON | 3.099.505 RON | 0 RON | 3.099.505 RON | 3.077.810 RON | 22.370 RON | 0 RON | 2.375.161 RON | 0 RON | 675 RON | 2 |
| 2020 | 3.256.941 RON | 3.314.327 RON | 929.677 RON | 2.354.624 RON | 2.384.650 RON | 2.861.050 RON | 104.055 RON | 2.756.995 RON | 2.355.824 RON | 512.115 RON | 0 RON | 1.696.672 RON | 0 RON | 6.889 RON | 2 |
| 2021 | 4.310.215 RON | 4.372.828 RON | 2.273.891 RON | 2.056.435 RON | 2.098.937 RON | 2.075.911 RON | 1.094.059 RON | 981.852 RON | 2.057.635 RON | 27.411 RON | 0 RON | 254.684 RON | 0 RON | 9.135 RON | 2 |
| 2022 | 2.322.802 RON | 2.536.064 RON | 1.296.496 RON | 1.215.353 RON | 1.239.568 RON | 2.140.405 RON | 582.387 RON | 1.558.018 RON | 1.216.553 RON | 933.026 RON | 0 RON | 1.155.745 RON | 0 RON | 9.174 RON | 2 |
| 2023 | 1.487.997 RON | 1.559.756 RON | 892.010 RON | 653.908 RON | 667.746 RON | 676.691 RON | 69.927 RON | 606.764 RON | 655.108 RON | 31.828 RON | 0 RON | 42.984 RON | 0 RON | 10.245 RON | 1 |
| 2024 | 389.575 RON | 400.663 RON | 208.651 RON | 161.904 RON | 192.012 RON | 212.556 RON | 308 RON | 212.248 RON | 163.104 RON | 51.620 RON | 0 RON | 173.269 RON | 0 RON | 2.168 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE ŞTEFĂNIŢĂ-LUCIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
ION RADU-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
389,6 K RON
Rezultat Net 2024
161,9 K RON
Total Active 2024
212,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,69 M RON | 3,26 M RON | 4,31 M RON | 2,32 M RON | 1,49 M RON | 389,6 K RON |
| Venituri totale | 3,74 M RON | 3,31 M RON | 4,37 M RON | 2,54 M RON | 1,56 M RON | 400,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 622,3 K RON | 929,7 K RON | 2,27 M RON | 1,30 M RON | 892,0 K RON | 208,7 K RON |
| Rezultat net | 3,08 M RON | 2,35 M RON | 2,06 M RON | 1,22 M RON | 653,9 K RON | 161,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308 RON (0.1%)
Active circulante212,2 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe173,3 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,3%
Marjă netă
41,6%
ROA
76,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,4 K RON | 3,10 M RON | 0,7% |
| 2020 | 512,1 K RON | 2,86 M RON | 17,9% |
| 2021 | 27,4 K RON | 2,08 M RON | 1,3% |
| 2022 | 933,0 K RON | 2,14 M RON | 43,6% |
| 2023 | 31,8 K RON | 676,7 K RON | 4,7% |
| 2024 | 51,6 K RON | 212,6 K RON | 24,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,69 M RON | 3,26 M RON | 4,31 M RON | 2,32 M RON | 1,49 M RON | 389,6 K RON | ▼ 73,8% |
| Rezultat net | 3,08 M RON | 2,35 M RON | 2,06 M RON | 1,22 M RON | 653,9 K RON | 161,9 K RON | ▼ 75,2% |
| Total active | 3,10 M RON | 2,86 M RON | 2,08 M RON | 2,14 M RON | 676,7 K RON | 212,6 K RON | ▼ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 3,08 M RON | 2,36 M RON | 2,06 M RON | 1,22 M RON | 655,1 K RON | 163,1 K RON | ▼ 75,1% |
| Datorii totale | 22,4 K RON | 512,1 K RON | 27,4 K RON | 933,0 K RON | 31,8 K RON | 51,6 K RON | ▲ 62,2% |
| Lichiditate curentă | 138,56 | 5,38 | 35,82 | 1,67 | 19,06 | 4,11 | ▼ 78,4% |
| Marjă netă (%) | 83,48 | 72,30 | 47,71 | 52,32 | 43,95 | 41,56 | ▼ 5,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 75 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (161,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.