CONCEPT APPS DEVELOPMENT S.A.
CUI: 30655819
J40/14820/2020
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30655819
Cod înmatriculare
J40/14820/2020
EUID
ROONRC.J40/14820/2020
Data înmatriculării
2020-11-05
Formă juridică
SA
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MARIA HAGI MOSCU, 1, 2 SI 4, 11153, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MARIA HAGI MOSCU
Număr:
1
Apartament:
2 SI 4
Cod poștal:
11153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.465.815 RON | 2.585.283 RON | 6.380.267 RON | −3.820.343 RON | −3.794.984 RON | 10.913.554 RON | 9.929.928 RON | 983.626 RON | −1.161.187 RON | 12.074.741 RON | 0 RON | 961.130 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 4.626.570 RON | 5.417.011 RON | 5.458.802 RON | −41.791 RON | −41.791 RON | 9.787.681 RON | 8.590.860 RON | 1.196.821 RON | −562.254 RON | 10.349.935 RON | 186.200 RON | 1.004.894 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.418.227 RON | 10.034.501 RON | 9.535.953 RON | 498.548 RON | 498.548 RON | 4.073.607 RON | 2.555.960 RON | 1.517.647 RON | −46.726 RON | 4.120.333 RON | 186.200 RON | 782.287 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.373.535 RON | 6.102.400 RON | 6.530.256 RON | −427.856 RON | −427.856 RON | 1.824.393 RON | 1.006.097 RON | 818.296 RON | −474.582 RON | 2.298.975 RON | 186.200 RON | 612.161 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (4)
FUSU CĂLIN
administrator
PÎRLIȚA, Moldova
DĂNCESCU EMILIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
DIACONESCU ADRIANA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
NEGRU IGOR
administrator
STEFAN VODA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−474.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−427.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,37 M RON
Rezultat Net 2023
−427,9 K RON
Total Active 2023
1,82 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 4,63 M RON | 3,42 M RON | 3,37 M RON |
| Venituri totale | 2,59 M RON | 5,42 M RON | 10,03 M RON | 6,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,38 M RON | 5,46 M RON | 9,54 M RON | 6,53 M RON |
| Rezultat net | −3,82 M RON | −41,8 K RON | 498,5 K RON | −427,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−474.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (55.1%)
Active circulante818,3 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,2 K RON
Creanțe612,2 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,12 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,07 M RON | 10,91 M RON | 110,6% |
| 2021 | 10,35 M RON | 9,79 M RON | 105,7% |
| 2022 | 4,12 M RON | 4,07 M RON | 101,2% |
| 2023 | 2,30 M RON | 1,82 M RON | 126,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 4,63 M RON | 3,42 M RON | 3,37 M RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | −3,82 M RON | −41,8 K RON | 498,5 K RON | −427,9 K RON | ▼ 185,8% |
| Total active | 10,91 M RON | 9,79 M RON | 4,07 M RON | 1,82 M RON | ▼ 55,2% |
| Capitaluri proprii | −1,16 M RON | −562,3 K RON | −46,7 K RON | −474,6 K RON | ▼ 915,7% |
| Datorii totale | 12,07 M RON | 10,35 M RON | 4,12 M RON | 2,30 M RON | ▼ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,12 | 0,37 | 0,36 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -154,93 | -0,90 | 14,58 | -12,68 | ▼ 187,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.