M.T.B. TRADING SRL
CUI: 4196652
J40/14833/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4196652
Cod înmatriculare
J40/14833/1993
EUID
ROONRC.J40/14833/1993
Data înmatriculării
1993-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, B-dul LACUL TEI, 113, 6, P, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
B-dul LACUL TEI
Număr:
113
Bloc:
6
Etaj:
P
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.372 RON | 279.299 RON | 198.424 RON | 78.880 RON | 80.875 RON | 595.369 RON | 335.812 RON | 259.557 RON | −382.522 RON | 977.891 RON | 0 RON | 229.917 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 164.389 RON | 239.935 RON | 173.487 RON | 64.804 RON | 66.448 RON | 596.549 RON | 325.219 RON | 271.330 RON | −330.956 RON | 927.505 RON | 300 RON | 242.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 185.724 RON | 242.305 RON | 161.183 RON | 79.265 RON | 81.122 RON | 598.491 RON | 324.160 RON | 274.331 RON | −251.721 RON | 850.212 RON | 300 RON | 234.014 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 202.982 RON | 301.428 RON | 225.458 RON | 73.940 RON | 75.970 RON | 592.082 RON | 323.102 RON | 268.980 RON | −170.147 RON | 784.127 RON | 0 RON | 240.362 RON | 0 RON | 21.898 RON | 2 |
| 2023 | 206.316 RON | 342.881 RON | 310.640 RON | 30.177 RON | 32.241 RON | 580.394 RON | 322.573 RON | 257.821 RON | −143.970 RON | 724.364 RON | 0 RON | 235.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 190.887 RON | 255.769 RON | 195.101 RON | 58.789 RON | 60.668 RON | 577.837 RON | 322.574 RON | 255.263 RON | −85.180 RON | 663.017 RON | 0 RON | 205.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICEANU MIHAI
administrator
PASCANI-IASI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.180 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
190,9 K RON
Rezultat Net 2024
58,8 K RON
Total Active 2024
577,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,4 K RON | 164,4 K RON | 185,7 K RON | 203,0 K RON | 206,3 K RON | 190,9 K RON |
| Venituri totale | 279,3 K RON | 239,9 K RON | 242,3 K RON | 301,4 K RON | 342,9 K RON | 255,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,4 K RON | 173,5 K RON | 161,2 K RON | 225,5 K RON | 310,6 K RON | 195,1 K RON |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 64,8 K RON | 79,3 K RON | 73,9 K RON | 30,2 K RON | 58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 201,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,6 K RON (55.8%)
Active circulante255,3 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe205,0 K RON
Numerar36,8 K RON
Alte active circulante13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 392 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,8%
Marjă netă
30,8%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 977,9 K RON | 595,4 K RON | 164,3% |
| 2020 | 927,5 K RON | 596,5 K RON | 155,5% |
| 2021 | 850,2 K RON | 598,5 K RON | 142,1% |
| 2022 | 784,1 K RON | 592,1 K RON | 132,4% |
| 2023 | 724,4 K RON | 580,4 K RON | 124,8% |
| 2024 | 663,0 K RON | 577,8 K RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,4 K RON | 164,4 K RON | 185,7 K RON | 203,0 K RON | 206,3 K RON | 190,9 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 64,8 K RON | 79,3 K RON | 73,9 K RON | 30,2 K RON | 58,8 K RON | ▲ 94,8% |
| Total active | 595,4 K RON | 596,5 K RON | 598,5 K RON | 592,1 K RON | 580,4 K RON | 577,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −382,5 K RON | −331,0 K RON | −251,7 K RON | −170,1 K RON | −144,0 K RON | −85,2 K RON | ▲ 40,8% |
| Datorii totale | 977,9 K RON | 927,5 K RON | 850,2 K RON | 784,1 K RON | 724,4 K RON | 663,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 39,56 | 39,42 | 42,68 | 36,43 | 14,63 | 30,80 | ▲ 110,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 50 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (58,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.