DIGITAL KEY MOBILE S.R.L.
CUI: 41843230
J40/14835/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41843230
Cod înmatriculare
J40/14835/2019
EUID
ROONRC.J40/14835/2019
Data înmatriculării
2019-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT, 46, 3, 1, CORP C-2, CAM. 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT
Număr:
46
Etaj:
3
Completare adresă:
CORP C-2, CAM. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.333 RON | 44.343 RON | 41.963 RON | 1.050 RON | 2.380 RON | 25.426 RON | 0 RON | 25.426 RON | 11.050 RON | 14.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | −95 RON | 95 RON | 95 RON | 95 RON | 0 RON | 95 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.227 RON | 32.227 RON | −142 RON | 31.421 RON | 32.369 RON | 32.569 RON | 164 RON | 32.405 RON | 31.621 RON | 948 RON | 0 RON | 1.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.164 RON | 1.164 RON | 158.569 RON | −157.405 RON | −157.405 RON | −126.000 RON | 0 RON | −126.000 RON | −126.948 RON | 948 RON | 0 RON | 1.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMINICA ŞTEFAN
administrator
MINDRESTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−126.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-132.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−157.405 RON)
Cifra de Afaceri 2023
1,2 K RON
Rezultat Net 2023
−157,4 K RON
Total Active 2023
−126,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,3 K RON | 0 RON | 32,2 K RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 44,3 K RON | 0 RON | 32,2 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 42,0 K RON | −95 RON | −142 RON | 158,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,1 K RON | 95 RON | 31,4 K RON | −157,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 12,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−126.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -132,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -132,91 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -134,39 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -132,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 439 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13.522,8%
Marjă netă
-13.522,8%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10,0 K RON | 0,0% |
| 2020 | 14,4 K RON | 25,4 K RON | 56,5% |
| 2021 | 0 RON | 95 RON | 0,0% |
| 2022 | 948 RON | 32,6 K RON | 2,9% |
| 2023 | 948 RON | −126,0 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,3 K RON | 0 RON | 32,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 96,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,1 K RON | 95 RON | 31,4 K RON | −157,4 K RON | ▼ 601,0% |
| Total active | 10,0 K RON | 25,4 K RON | 95 RON | 32,6 K RON | −126,0 K RON | ▼ 486,9% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | 11,1 K RON | 95 RON | 31,6 K RON | −126,9 K RON | ▼ 501,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 14,4 K RON | 0 RON | 948 RON | 948 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | – | 1,77 | – | 34,18 | -132,91 | ▼ 488,8% |
| Marjă netă (%) | – | 2,37 | – | 97,50 | -13.522,77 | ▼ 13.969,5% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 40 | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.