OTEP PROIECT SRL

CUI: 33925313 J40/14840/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33925313
Cod înmatriculare J40/14840/2014
EUID ROONRC.J40/14840/2014
Data înmatriculării 2014-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NĂSĂUD, 7, 23, 3, 1, 79, 52061, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: NĂSĂUD
Număr: 7
Bloc: 23
Scară: 3
Etaj: 1
Apartament: 79
Cod poștal: 52061

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 374.149 RON 374.149 RON 18.570 RON 344.354 RON 355.579 RON 360.265 RON 0 RON 360.265 RON 344.594 RON 15.671 RON 1.151 RON 28.828 RON 0 RON 0 RON 0
2020 693.755 RON 693.755 RON 71.066 RON 615.752 RON 622.689 RON 302.698 RON 9.925 RON 292.773 RON 240 RON 302.458 RON 0 RON 39.362 RON 0 RON 0 RON 1
2021 797.046 RON 797.046 RON 91.930 RON 697.305 RON 705.116 RON 501.568 RON 10.104 RON 491.464 RON 447.545 RON 54.023 RON 205 RON 242.044 RON 0 RON 0 RON 1
2022 744.923 RON 744.923 RON 123.009 RON 614.613 RON 621.914 RON 515.882 RON 5.058 RON 510.824 RON 445.853 RON 70.029 RON 0 RON 259.879 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.169.184 RON 1.172.609 RON 119.051 RON 1.043.932 RON 1.053.558 RON 1.132.682 RON 1.321 RON 1.131.361 RON 1.044.172 RON 88.510 RON 0 RON 741.672 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.078.130 RON 1.080.881 RON 104.363 RON 950.074 RON 976.518 RON 1.404.264 RON 2.645 RON 1.401.619 RON 950.314 RON 453.950 RON 0 RON 1.351.825 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IACOB DUMITRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
950,1 K RON
Total Active 2024
1,40 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 374,1 K RON 693,8 K RON 797,0 K RON 744,9 K RON 1,17 M RON 1,08 M RON
Venituri totale 374,1 K RON 693,8 K RON 797,0 K RON 744,9 K RON 1,17 M RON 1,08 M RON
Cheltuieli totale 18,6 K RON 71,1 K RON 91,9 K RON 123,0 K RON 119,1 K RON 104,4 K RON
Rezultat net 344,4 K RON 615,8 K RON 697,3 K RON 614,6 K RON 1,04 M RON 950,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,09 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,09 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,09 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (0.2%)
Active circulante1,40 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,35 M RON
Numerar47,8 K RON
Alte active circulante2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,80
Durata încasare (zile) 458

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
90,6%
Marjă netă
88,1%
ROA
67,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,7 K RON 360,3 K RON 4,4%
2020 302,5 K RON 302,7 K RON 99,9%
2021 54,0 K RON 501,6 K RON 10,8%
2022 70,0 K RON 515,9 K RON 13,6%
2023 88,5 K RON 1,13 M RON 7,8%
2024 454,0 K RON 1,40 M RON 32,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 374,1 K RON 693,8 K RON 797,0 K RON 744,9 K RON 1,17 M RON 1,08 M RON ▼ 7,8%
Rezultat net 344,4 K RON 615,8 K RON 697,3 K RON 614,6 K RON 1,04 M RON 950,1 K RON ▼ 9,0%
Total active 360,3 K RON 302,7 K RON 501,6 K RON 515,9 K RON 1,13 M RON 1,40 M RON ▲ 24,0%
Capitaluri proprii 344,6 K RON 240 RON 447,5 K RON 445,9 K RON 1,04 M RON 950,3 K RON ▼ 9,0%
Datorii totale 15,7 K RON 302,5 K RON 54,0 K RON 70,0 K RON 88,5 K RON 454,0 K RON ▲ 412,9%
Lichiditate curentă 22,99 0,97 9,10 7,29 12,78 3,09 ▼ 75,8%
Marjă netă (%) 92,04 88,76 87,49 82,51 89,29 88,12 ▼ 1,3%
Scor bonitate 87 61 100 80 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (950,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.