THE PLAN SRL

CUI: 17906271 J40/14844/2005 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17906271

Cod înmatriculare J40/14844/2005

EUID ROONRC.J40/14844/2005

Data înmatriculării 2005-08-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 21 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Grigore Manolescu, 2, 16B+C, A, 10, 20, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Str. Grigore Manolescu

Număr: 2

Bloc: 16B+C

Scară: A

Etaj: 10

Apartament: 20

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	79.608 RON	79.615 RON	46.908 RON	31.910 RON	32.707 RON	253.741 RON	4.195 RON	249.546 RON	245.162 RON	9.754 RON	80.156 RON	1.175 RON	1
2020	30.950 RON	39.608 RON	52.546 RON	−13.241 RON	−12.938 RON	241.156 RON	0 RON	241.156 RON	231.921 RON	10.256 RON	69.630 RON	1.021 RON	1
2021	0 RON	0 RON	70.124 RON	−70.124 RON	−70.124 RON	173.883 RON	0 RON	173.883 RON	161.796 RON	12.659 RON	69.630 RON	572 RON	1
2022	2.500 RON	65.106 RON	120.920 RON	−55.839 RON	−55.814 RON	168.783 RON	0 RON	168.783 RON	105.958 RON	62.825 RON	69.630 RON	0 RON	1
2023	1.250 RON	1.250 RON	46.201 RON	−44.964 RON	−44.951 RON	182.517 RON	1.946 RON	180.571 RON	60.993 RON	121.524 RON	69.630 RON	0 RON	1
2024	48.930 RON	56.022 RON	128.356 RON	−72.883 RON	−72.334 RON	106.148 RON	1.081 RON	105.067 RON	−11.890 RON	118.747 RON	0 RON	709 RON	1
2025	120.007 RON	120.007 RON	73.578 RON	39.404 RON	46.429 RON	163.397 RON	112.155 RON	51.242 RON	39.279 RON	124.805 RON	10.000 RON	687 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU - OCNIŢA EMIL - DAN

administrator

Bucureşti

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

120,0 K RON

Rezultat Net 2025

39,4 K RON

Total Active 2025

163,4 K RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	79,6 K RON	31,0 K RON	0 RON	2,5 K RON	1,3 K RON	48,9 K RON	120,0 K RON
Venituri totale	79,6 K RON	39,6 K RON	0 RON	65,1 K RON	1,3 K RON	56,0 K RON	120,0 K RON
Cheltuieli totale	46,9 K RON	52,5 K RON	70,1 K RON	120,9 K RON	46,2 K RON	128,4 K RON	73,6 K RON
Rezultat net	31,9 K RON	−13,2 K RON	−70,1 K RON	−55,8 K RON	−45,0 K RON	−72,9 K RON	39,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,41	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,41	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,33	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,31	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate112,2 K RON (68.6%)

Active circulante51,2 K RON (31.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,0 K RON

Numerar41,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	12,00
Durata încasare (zile)	30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

38,7%

Marjă netă

32,8%

ROA

24,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	9,8 K RON	253,7 K RON	3,8%
2020	10,3 K RON	241,2 K RON	4,3%
2021	12,7 K RON	173,9 K RON	7,3%
2022	62,8 K RON	168,8 K RON	37,2%
2023	121,5 K RON	182,5 K RON	66,6%
2024	118,7 K RON	106,1 K RON	111,9%
2025	124,8 K RON	163,4 K RON	76,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	79,6 K RON	31,0 K RON	0 RON	2,5 K RON	1,3 K RON	48,9 K RON	120,0 K RON	▲ 145,3%
Rezultat net	31,9 K RON	−13,2 K RON	−70,1 K RON	−55,8 K RON	−45,0 K RON	−72,9 K RON	39,4 K RON	▲ 154,1%
Total active	253,7 K RON	241,2 K RON	173,9 K RON	168,8 K RON	182,5 K RON	106,1 K RON	163,4 K RON	▲ 53,9%
Capitaluri proprii	245,2 K RON	231,9 K RON	161,8 K RON	106,0 K RON	61,0 K RON	−11,9 K RON	39,3 K RON	▲ 430,4%
Datorii totale	9,8 K RON	10,3 K RON	12,7 K RON	62,8 K RON	121,5 K RON	118,7 K RON	124,8 K RON	▲ 5,1%
Lichiditate curentă	25,58	23,51	13,74	2,69	1,49	0,88	0,41	▼ 53,6%
Marjă netă (%)	40,08	-42,78	–	-2.233,56	-3.597,12	-148,95	32,83	▲ 122,0%
Scor bonitate	87	57	60	64	49	24	63	▲ 162,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.