SHEREEN GROUP S.R.L.
CUI: 41843761
J40/14844/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41843761
Cod înmatriculare
J40/14844/2019
EUID
ROONRC.J40/14844/2019
Data înmatriculării
2019-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 73, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRISTORULUI
Număr:
73
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.014 RON | 1.014 RON | 57.307 RON | −56.303 RON | −56.293 RON | 2.760 RON | 357 RON | 2.403 RON | −56.103 RON | 58.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 68.452 RON | 465.434 RON | 583.161 RON | −118.420 RON | −117.727 RON | 477.446 RON | 55.664 RON | 421.782 RON | −174.523 RON | 651.969 RON | 421.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 218.759 RON | 218.949 RON | 781.081 RON | −564.321 RON | −562.132 RON | 469.553 RON | 48.192 RON | 421.361 RON | −738.844 RON | 1.208.397 RON | 421.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANANDEH SHIREEN
administrator
ZARKA, Iordania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−738.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−564.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 257.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
218,8 K RON
Rezultat Net 2021
−564,3 K RON
Total Active 2021
469,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 68,5 K RON | 218,8 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 465,4 K RON | 218,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,3 K RON | 583,2 K RON | 781,1 K RON |
| Rezultat net | −56,3 K RON | −118,4 K RON | −564,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 313,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−738.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,2 K RON (10.3%)
Active circulante421,4 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri421,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 703 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-257,0%
Marjă netă
-258,0%
ROA
-120,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,9 K RON | 2,8 K RON | 2.132,7% |
| 2020 | 652,0 K RON | 477,4 K RON | 136,6% |
| 2021 | 1,21 M RON | 469,6 K RON | 257,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 68,5 K RON | 218,8 K RON | ▲ 219,6% |
| Rezultat net | −56,3 K RON | −118,4 K RON | −564,3 K RON | ▼ 376,5% |
| Total active | 2,8 K RON | 477,4 K RON | 469,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −56,1 K RON | −174,5 K RON | −738,8 K RON | ▼ 323,4% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 652,0 K RON | 1,21 M RON | ▲ 85,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,65 | 0,35 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | -5.552,56 | -173,00 | -257,96 | ▼ 49,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 257.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.