CALIPSO RYO TRANS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŢEBEA, 2, 103, 1, 1, 4, 40887, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.566 RON | 215.490 RON | 120.231 RON | 88.942 RON | 95.259 RON | 367.918 RON | 0 RON | 367.918 RON | 325.904 RON | 42.014 RON | 0 RON | 206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 168.649 RON | 177.373 RON | 131.471 RON | 40.842 RON | 45.902 RON | 195.270 RON | 0 RON | 195.270 RON | 105.167 RON | 90.103 RON | 0 RON | 206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,6 K RON | 168,6 K RON |
| Venituri totale | 215,5 K RON | 177,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,2 K RON | 131,5 K RON |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 126,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 818,68 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,0 K RON | 367,9 K RON | 11,4% |
| 2020 | 90,1 K RON | 195,3 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,6 K RON | 168,6 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 40,8 K RON | ▼ 54,1% |
| Total active | 367,9 K RON | 195,3 K RON | ▼ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 325,9 K RON | 105,2 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 42,0 K RON | 90,1 K RON | ▲ 114,5% |
| Lichiditate curentă | 8,76 | 2,17 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 42,24 | 24,22 | ▼ 42,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (40,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.