NIKILOR FLOWERS SRL
CUI: 17906751
J40/14850/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17906751
Cod înmatriculare
J40/14850/2005
EUID
ROONRC.J40/14850/2005
Data înmatriculării
2005-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Apeductului, 3, C4A, 1, 3, 16, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Apeductului
Număr:
3
Bloc:
C4A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.159 RON | 28.159 RON | 35.519 RON | −8.205 RON | −7.360 RON | 275.778 RON | 165.564 RON | 110.214 RON | −131.262 RON | 407.040 RON | 3.842 RON | 106.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.286 RON | 14.286 RON | 33.264 RON | −19.407 RON | −18.978 RON | 278.162 RON | 165.564 RON | 112.598 RON | −150.669 RON | 434.117 RON | 6.160 RON | 105.884 RON | 0 RON | 5.286 RON | 0 |
| 2021 | 28.387 RON | 28.387 RON | 60.615 RON | −33.080 RON | −32.228 RON | 207.779 RON | 165.564 RON | 42.215 RON | −183.749 RON | 391.528 RON | 0 RON | 37.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.977 RON | 51.977 RON | 50.263 RON | 155 RON | 1.714 RON | 204.125 RON | 165.564 RON | 38.561 RON | −184.459 RON | 388.584 RON | 0 RON | 38.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.421 RON | 77.421 RON | 83.710 RON | −6.725 RON | −6.289 RON | 147.358 RON | 108.673 RON | 38.685 RON | −191.184 RON | 338.542 RON | 2.343 RON | 33.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.088 RON | 43.088 RON | 54.839 RON | −11.888 RON | −11.751 RON | 156.221 RON | 102.183 RON | 54.038 RON | −203.071 RON | 359.292 RON | 9.975 RON | 36.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−203.071 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,1 K RON
Rezultat Net 2024
−11,9 K RON
Total Active 2024
156,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 14,3 K RON | 28,4 K RON | 52,0 K RON | 77,4 K RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 14,3 K RON | 28,4 K RON | 52,0 K RON | 77,4 K RON | 43,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 33,3 K RON | 60,6 K RON | 50,3 K RON | 83,7 K RON | 54,8 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −19,4 K RON | −33,1 K RON | 155 RON | −6,7 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−203.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,2 K RON (65.4%)
Active circulante54,0 K RON (34.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe36,1 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,32 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,0 K RON | 275,8 K RON | 147,6% |
| 2020 | 434,1 K RON | 278,2 K RON | 156,1% |
| 2021 | 391,5 K RON | 207,8 K RON | 188,4% |
| 2022 | 388,6 K RON | 204,1 K RON | 190,4% |
| 2023 | 338,5 K RON | 147,4 K RON | 229,7% |
| 2024 | 359,3 K RON | 156,2 K RON | 230,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 14,3 K RON | 28,4 K RON | 52,0 K RON | 77,4 K RON | 43,1 K RON | ▼ 44,3% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −19,4 K RON | −33,1 K RON | 155 RON | −6,7 K RON | −11,9 K RON | ▼ 76,8% |
| Total active | 275,8 K RON | 278,2 K RON | 207,8 K RON | 204,1 K RON | 147,4 K RON | 156,2 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −131,3 K RON | −150,7 K RON | −183,7 K RON | −184,5 K RON | −191,2 K RON | −203,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 407,0 K RON | 434,1 K RON | 391,5 K RON | 388,6 K RON | 338,5 K RON | 359,3 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,26 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | ▲ 31,6% |
| Marjă netă (%) | -29,14 | -135,85 | -116,53 | 0,30 | -8,69 | -27,59 | ▼ 217,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 40 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.