KATEXIM PREMIUM SRL
CUI: 31021445
J40/14858/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31021445
Cod înmatriculare
J40/14858/2012
EUID
ROONRC.J40/14858/2012
Data înmatriculării
2012-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NIAGARA, 23B, 1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NIAGARA
Număr:
23B
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.558.888 RON | 1.583.841 RON | 1.677.667 RON | −93.826 RON | −93.826 RON | 642.806 RON | 65.907 RON | 576.899 RON | −4.456 RON | 647.262 RON | 346.830 RON | 224.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.282.541 RON | 1.332.996 RON | 1.309.100 RON | 22.018 RON | 23.896 RON | 425.942 RON | 49.844 RON | 376.098 RON | 16.822 RON | 409.120 RON | 326.472 RON | 49.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.571.343 RON | 2.609.280 RON | 2.432.801 RON | 153.632 RON | 176.479 RON | 801.438 RON | 73.180 RON | 728.258 RON | 170.454 RON | 630.984 RON | 652.751 RON | 74.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.771.293 RON | 1.818.228 RON | 1.728.465 RON | 71.632 RON | 89.763 RON | 1.099.049 RON | 58.231 RON | 1.040.818 RON | 210.086 RON | 888.963 RON | 733.951 RON | 172.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.543.700 RON | 2.573.833 RON | 2.302.812 RON | 248.315 RON | 271.021 RON | 1.431.754 RON | 10.761 RON | 1.420.993 RON | 458.400 RON | 973.354 RON | 1.187.038 RON | 211.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.283.221 RON | 3.406.888 RON | 3.114.392 RON | 250.402 RON | 292.496 RON | 1.836.522 RON | 20.574 RON | 1.815.948 RON | 708.802 RON | 1.199.014 RON | 1.479.679 RON | 303.947 RON | 0 RON | 71.294 RON | 1 |
| 2025 | 3.368.877 RON | 3.382.723 RON | 3.253.504 RON | 107.700 RON | 129.219 RON | 1.728.607 RON | 37.880 RON | 1.690.727 RON | 816.502 RON | 1.048.369 RON | 1.555.123 RON | 103.641 RON | 0 RON | 136.264 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,37 M RON
Rezultat Net 2025
107,7 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,28 M RON | 2,57 M RON | 1,77 M RON | 2,54 M RON | 3,28 M RON | 3,37 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 1,33 M RON | 2,61 M RON | 1,82 M RON | 2,57 M RON | 3,41 M RON | 3,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 1,31 M RON | 2,43 M RON | 1,73 M RON | 2,30 M RON | 3,11 M RON | 3,25 M RON |
| Rezultat net | −93,8 K RON | 22,0 K RON | 153,6 K RON | 71,6 K RON | 248,3 K RON | 250,4 K RON | 107,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,9 K RON (2.2%)
Active circulante1,69 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,56 M RON
Creanțe103,6 K RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,17 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,51 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 647,3 K RON | 642,8 K RON | 100,7% |
| 2020 | 409,1 K RON | 425,9 K RON | 96,1% |
| 2021 | 631,0 K RON | 801,4 K RON | 78,7% |
| 2022 | 889,0 K RON | 1,10 M RON | 80,9% |
| 2023 | 973,4 K RON | 1,43 M RON | 68,0% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,84 M RON | 65,3% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,73 M RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,28 M RON | 2,57 M RON | 1,77 M RON | 2,54 M RON | 3,28 M RON | 3,37 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | −93,8 K RON | 22,0 K RON | 153,6 K RON | 71,6 K RON | 248,3 K RON | 250,4 K RON | 107,7 K RON | ▼ 57,0% |
| Total active | 642,8 K RON | 425,9 K RON | 801,4 K RON | 1,10 M RON | 1,43 M RON | 1,84 M RON | 1,73 M RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | 16,8 K RON | 170,5 K RON | 210,1 K RON | 458,4 K RON | 708,8 K RON | 816,5 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 647,3 K RON | 409,1 K RON | 631,0 K RON | 889,0 K RON | 973,4 K RON | 1,20 M RON | 1,05 M RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,92 | 1,15 | 1,17 | 1,46 | 1,51 | 1,61 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -6,02 | 1,72 | 5,97 | 4,04 | 9,76 | 7,63 | 3,20 | ▼ 58,1% |
| Scor bonitate | 24 | 51 | 75 | 57 | 80 | 85 | 67 | ▼ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,68 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.