CEREALS - FRUITS SRL
CUI: 14482538
J40/1488/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14482538
Cod înmatriculare
J40/1488/2002
EUID
ROONRC.J40/1488/2002
Data înmatriculării
2002-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DACIA, 32, A, 2, 1, PARTER, CAMERA 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DACIA
Număr:
32
Scară:
A
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.540 RON | 298.251 RON | 164.897 RON | 130.206 RON | 133.354 RON | 8.626 RON | 0 RON | 8.626 RON | −945.263 RON | 953.889 RON | 4.246 RON | 715 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 89.409 RON | 132.409 RON | 134.541 RON | −3.456 RON | −2.132 RON | 1.550 RON | 0 RON | 1.550 RON | −948.719 RON | 950.269 RON | 0 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 76.583 RON | 128.508 RON | 81.435 RON | 45.787 RON | 47.073 RON | 9.979 RON | 0 RON | 9.979 RON | −902.932 RON | 912.911 RON | 1.137 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 86.801 RON | 140.701 RON | 75.795 RON | 63.500 RON | 64.906 RON | 1.874 RON | 0 RON | 1.874 RON | −839.432 RON | 841.306 RON | 187 RON | 690 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 100.060 RON | 125.760 RON | 66.446 RON | 58.217 RON | 59.314 RON | 7.262 RON | 0 RON | 7.262 RON | −781.215 RON | 788.477 RON | 0 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 98.807 RON | 204.707 RON | 86.582 RON | 116.079 RON | 118.125 RON | 7.214 RON | 0 RON | 7.214 RON | −665.136 RON | 672.350 RON | 1.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 77.250 RON | 189.782 RON | 72.523 RON | 115.575 RON | 117.259 RON | 9.988 RON | 0 RON | 9.988 RON | −549.561 RON | 559.549 RON | 2.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLAREANU ALEXANDRINA
administrator
ONESTI, BACAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−549.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 5602.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,3 K RON
Rezultat Net 2025
115,6 K RON
Total Active 2025
10,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,5 K RON | 89,4 K RON | 76,6 K RON | 86,8 K RON | 100,1 K RON | 98,8 K RON | 77,3 K RON |
| Venituri totale | 298,3 K RON | 132,4 K RON | 128,5 K RON | 140,7 K RON | 125,8 K RON | 204,7 K RON | 189,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,9 K RON | 134,5 K RON | 81,4 K RON | 75,8 K RON | 66,4 K RON | 86,6 K RON | 72,5 K RON |
| Rezultat net | 130,2 K RON | −3,5 K RON | 45,8 K RON | 63,5 K RON | 58,2 K RON | 116,1 K RON | 115,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−549.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,05 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
151,8%
Marjă netă
149,6%
ROA
1.157,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 953,9 K RON | 8,6 K RON | 11.058,3% |
| 2020 | 950,3 K RON | 1,6 K RON | 61.307,7% |
| 2021 | 912,9 K RON | 10,0 K RON | 9.148,3% |
| 2022 | 841,3 K RON | 1,9 K RON | 44.893,6% |
| 2023 | 788,5 K RON | 7,3 K RON | 10.857,6% |
| 2024 | 672,4 K RON | 7,2 K RON | 9.320,1% |
| 2025 | 559,5 K RON | 10,0 K RON | 5.602,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,5 K RON | 89,4 K RON | 76,6 K RON | 86,8 K RON | 100,1 K RON | 98,8 K RON | 77,3 K RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | 130,2 K RON | −3,5 K RON | 45,8 K RON | 63,5 K RON | 58,2 K RON | 116,1 K RON | 115,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Total active | 8,6 K RON | 1,6 K RON | 10,0 K RON | 1,9 K RON | 7,3 K RON | 7,2 K RON | 10,0 K RON | ▲ 38,5% |
| Capitaluri proprii | −945,3 K RON | −948,7 K RON | −902,9 K RON | −839,4 K RON | −781,2 K RON | −665,1 K RON | −549,6 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 953,9 K RON | 950,3 K RON | 912,9 K RON | 841,3 K RON | 788,5 K RON | 672,4 K RON | 559,5 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ▲ 67,3% |
| Marjă netă (%) | 81,61 | -3,87 | 59,79 | 73,16 | 58,18 | 117,48 | 149,61 | ▲ 27,3% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5602.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.