FACTORY OMS DELIVERY S.R.L.

CUI: 44814345 J40/14882/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44814345
Cod înmatriculare J40/14882/2021
EUID ROONRC.J40/14882/2021
Data înmatriculării 2021-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MAIOR AVRAM ZENOVIE, 13, 30893, 3, MANSARDA 2, BIROUL NR.5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MAIOR AVRAM ZENOVIE
Număr: 13
Cod poștal: 30893
Completare adresă: MANSARDA 2, BIROUL NR.5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 27.232 RON 27.232 RON 25.787 RON 1.178 RON 1.445 RON 7.989 RON 0 RON 7.989 RON 1.378 RON 6.611 RON 280 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 103.218 RON 103.218 RON 85.384 RON 16.239 RON 17.834 RON 18.563 RON 0 RON 18.563 RON 17.617 RON 946 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 22.903 RON 22.903 RON 33.014 RON −10.340 RON −10.111 RON 10.976 RON 0 RON 10.976 RON 7.277 RON 3.699 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 720 RON −720 RON −720 RON 10.598 RON 0 RON 10.598 RON 6.557 RON 4.041 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHALCEA OVIDIU STEFAN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−720 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−720 RON
Total Active 2024
10,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 27,2 K RON 103,2 K RON 22,9 K RON 0 RON
Venituri totale 27,2 K RON 103,2 K RON 22,9 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 25,8 K RON 85,4 K RON 33,0 K RON 720 RON
Rezultat net 1,2 K RON 16,2 K RON −10,3 K RON −720 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,62 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,62 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,62 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar10,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,6 K RON 8,0 K RON 82,8%
2022 946 RON 18,6 K RON 5,1%
2023 3,7 K RON 11,0 K RON 33,7%
2024 4,0 K RON 10,6 K RON 38,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 27,2 K RON 103,2 K RON 22,9 K RON 0 RON –
Rezultat net 1,2 K RON 16,2 K RON −10,3 K RON −720 RON ▲ 93,0%
Total active 8,0 K RON 18,6 K RON 11,0 K RON 10,6 K RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii 1,4 K RON 17,6 K RON 7,3 K RON 6,6 K RON ▼ 9,9%
Datorii totale 6,6 K RON 946 RON 3,7 K RON 4,0 K RON ▲ 9,2%
Lichiditate curentă 1,21 19,62 2,97 2,62 ▼ 11,6%
Marjă netă (%) 4,33 15,73 -45,15 – –
Scor bonitate 57 100 57 67 ▲ 17,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.