BLUE HERON TRAVEL SRL
CUI: 31193122
J40/1491/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31193122
Cod înmatriculare
J40/1491/2013
EUID
ROONRC.J40/1491/2013
Data înmatriculării
2013-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TRAIAN POPOVICI, 79-91, 3, Bloc "Le Fontane", spatiul C7, Mezanin
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TRAIAN POPOVICI
Număr:
79-91
Completare adresă:
Bloc "Le Fontane", spatiul C7, Mezanin
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 379.158 RON | 391.309 RON | 468.073 RON | −80.657 RON | −76.764 RON | 226.265 RON | 5.465 RON | 220.800 RON | −489.513 RON | 715.778 RON | 0 RON | 154.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 257.559 RON | 269.958 RON | 239.149 RON | 28.175 RON | 30.809 RON | 247.564 RON | 5.465 RON | 242.099 RON | −461.338 RON | 708.902 RON | 317 RON | 134.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 287.551 RON | 287.552 RON | 285.855 RON | −6.930 RON | 1.697 RON | 244.790 RON | 5.465 RON | 239.325 RON | −468.268 RON | 713.058 RON | 0 RON | 167.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.056.567 RON | 1.056.912 RON | 985.409 RON | 39.803 RON | 71.503 RON | 341.324 RON | 8.060 RON | 333.264 RON | −428.465 RON | 791.181 RON | 247 RON | 198.603 RON | 0 RON | 21.392 RON | 0 |
| 2023 | 705.826 RON | 707.349 RON | 727.546 RON | −29.894 RON | −20.197 RON | 512.899 RON | 7.412 RON | 505.487 RON | −458.359 RON | 971.258 RON | 0 RON | 366.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 328.645 RON | 329.092 RON | 400.237 RON | −77.716 RON | −71.145 RON | 454.172 RON | 6.222 RON | 447.950 RON | −533.825 RON | 987.997 RON | 0 RON | 408.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−533.825 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
328,6 K RON
Rezultat Net 2024
−77,7 K RON
Total Active 2024
454,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,2 K RON | 257,6 K RON | 287,6 K RON | 1,06 M RON | 705,8 K RON | 328,6 K RON |
| Venituri totale | 391,3 K RON | 270,0 K RON | 287,6 K RON | 1,06 M RON | 707,3 K RON | 329,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 468,1 K RON | 239,1 K RON | 285,9 K RON | 985,4 K RON | 727,5 K RON | 400,2 K RON |
| Rezultat net | −80,7 K RON | 28,2 K RON | −6,9 K RON | 39,8 K RON | −29,9 K RON | −77,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 688,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−533.825 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (1.4%)
Active circulante448,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe409,0 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 715,8 K RON | 226,3 K RON | 316,3% |
| 2020 | 708,9 K RON | 247,6 K RON | 286,4% |
| 2021 | 713,1 K RON | 244,8 K RON | 291,3% |
| 2022 | 791,2 K RON | 341,3 K RON | 231,8% |
| 2023 | 971,3 K RON | 512,9 K RON | 189,4% |
| 2024 | 988,0 K RON | 454,2 K RON | 217,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,2 K RON | 257,6 K RON | 287,6 K RON | 1,06 M RON | 705,8 K RON | 328,6 K RON | ▼ 53,4% |
| Rezultat net | −80,7 K RON | 28,2 K RON | −6,9 K RON | 39,8 K RON | −29,9 K RON | −77,7 K RON | ▼ 160,0% |
| Total active | 226,3 K RON | 247,6 K RON | 244,8 K RON | 341,3 K RON | 512,9 K RON | 454,2 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −489,5 K RON | −461,3 K RON | −468,3 K RON | −428,5 K RON | −458,4 K RON | −533,8 K RON | ▼ 16,5% |
| Datorii totale | 715,8 K RON | 708,9 K RON | 713,1 K RON | 791,2 K RON | 971,3 K RON | 988,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,52 | 0,45 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -21,27 | 10,94 | -2,41 | 3,77 | -4,24 | -23,65 | ▼ 457,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 45 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 688,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.