NILISIS PLAN S.R.L.
CUI: 40011505
J40/14913/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40011505
Cod înmatriculare
J40/14913/2018
EUID
ROONRC.J40/14913/2018
Data înmatriculării
2018-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DELINEŞTI, 1, B35, 6, 1, 80, 62087, 6, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DELINEŞTI
Număr:
1
Bloc:
B35
Scară:
6
Etaj:
1
Apartament:
80
Cod poștal:
62087
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.448 RON | 275.454 RON | 43.205 RON | 223.986 RON | 232.249 RON | 227.088 RON | 0 RON | 227.088 RON | 225.459 RON | 2.127 RON | 0 RON | 4.119 RON | 0 RON | 498 RON | 0 |
| 2020 | 147.265 RON | 147.266 RON | 37.289 RON | 105.849 RON | 109.977 RON | 107.976 RON | 0 RON | 107.976 RON | 106.088 RON | 2.211 RON | 0 RON | 46.733 RON | 0 RON | 323 RON | 0 |
| 2021 | 159.154 RON | 159.155 RON | 40.469 RON | 114.484 RON | 118.686 RON | 220.398 RON | 0 RON | 220.398 RON | 218.244 RON | 2.301 RON | 0 RON | 20.505 RON | 0 RON | 147 RON | 0 |
| 2022 | 175.706 RON | 175.710 RON | 26.817 RON | 143.726 RON | 148.893 RON | 150.267 RON | 0 RON | 150.267 RON | 143.966 RON | 6.672 RON | 0 RON | 128.872 RON | 0 RON | 371 RON | 0 |
| 2023 | 466.500 RON | 466.505 RON | 108.710 RON | 304.313 RON | 357.795 RON | 327.961 RON | 4.220 RON | 323.741 RON | 304.554 RON | 23.806 RON | 0 RON | 247.295 RON | 0 RON | 399 RON | 1 |
| 2024 | 681.000 RON | 681.083 RON | 433.281 RON | 232.501 RON | 247.802 RON | 566.669 RON | 9.396 RON | 557.273 RON | 232.741 RON | 334.350 RON | 0 RON | 90.601 RON | 0 RON | 422 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUȘATU GEORGE DAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
681,0 K RON
Rezultat Net 2024
232,5 K RON
Total Active 2024
566,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,4 K RON | 147,3 K RON | 159,2 K RON | 175,7 K RON | 466,5 K RON | 681,0 K RON |
| Venituri totale | 275,5 K RON | 147,3 K RON | 159,2 K RON | 175,7 K RON | 466,5 K RON | 681,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 37,3 K RON | 40,5 K RON | 26,8 K RON | 108,7 K RON | 433,3 K RON |
| Rezultat net | 224,0 K RON | 105,8 K RON | 114,5 K RON | 143,7 K RON | 304,3 K RON | 232,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 617,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (1.7%)
Active circulante557,3 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe90,6 K RON
Numerar466,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
34,1%
ROA
41,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 227,1 K RON | 0,9% |
| 2020 | 2,2 K RON | 108,0 K RON | 2,1% |
| 2021 | 2,3 K RON | 220,4 K RON | 1,0% |
| 2022 | 6,7 K RON | 150,3 K RON | 4,4% |
| 2023 | 23,8 K RON | 328,0 K RON | 7,3% |
| 2024 | 334,4 K RON | 566,7 K RON | 59,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,4 K RON | 147,3 K RON | 159,2 K RON | 175,7 K RON | 466,5 K RON | 681,0 K RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | 224,0 K RON | 105,8 K RON | 114,5 K RON | 143,7 K RON | 304,3 K RON | 232,5 K RON | ▼ 23,6% |
| Total active | 227,1 K RON | 108,0 K RON | 220,4 K RON | 150,3 K RON | 328,0 K RON | 566,7 K RON | ▲ 72,8% |
| Capitaluri proprii | 225,5 K RON | 106,1 K RON | 218,2 K RON | 144,0 K RON | 304,6 K RON | 232,7 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 2,2 K RON | 2,3 K RON | 6,7 K RON | 23,8 K RON | 334,4 K RON | ▲ 1.304,5% |
| Lichiditate curentă | 106,76 | 48,84 | 95,78 | 22,52 | 13,60 | 1,67 | ▼ 87,7% |
| Marjă netă (%) | 81,32 | 71,88 | 71,93 | 81,80 | 65,23 | 34,14 | ▼ 47,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (232,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.