PISCINE SPA DESIGN S.R.L.

CUI: 43298831 J40/14915/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43298831

Cod înmatriculare J40/14915/2020

EUID ROONRC.J40/14915/2020

Data înmatriculării 2020-11-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 49, 1, 1, 4, 43, 42147, 4, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: BINELUI

Număr: 49

Bloc: 1

Scară: 1

Etaj: 4

Apartament: 43

Cod poștal: 42147

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2020	46.865 RON	46.865 RON	47.324 RON	−1.865 RON	−459 RON	91.444 RON	0 RON	91.444 RON	−1.665 RON	93.109 RON	0 RON	80.228 RON	0 RON	0
2021	649.838 RON	650.162 RON	745.247 RON	−101.586 RON	−95.085 RON	228.115 RON	84.840 RON	143.275 RON	−103.251 RON	331.366 RON	62.087 RON	48.376 RON	0 RON	1
2022	1.031.316 RON	1.031.333 RON	1.504.403 RON	−483.383 RON	−473.070 RON	547.737 RON	92.330 RON	455.407 RON	−586.635 RON	1.130.372 RON	70.662 RON	124.645 RON	4.000 RON	3
2023	2.026.108 RON	2.026.234 RON	1.761.173 RON	244.800 RON	265.061 RON	954.491 RON	106.175 RON	848.316 RON	−341.835 RON	1.296.326 RON	31.714 RON	762.748 RON	0 RON	5
2024	1.706.815 RON	1.706.872 RON	2.032.538 RON	−325.666 RON	−325.666 RON	1.832.357 RON	90.862 RON	1.741.495 RON	−667.501 RON	2.499.858 RON	536.140 RON	1.182.231 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN GEORGE-ADRIAN

administrator

Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−667.501 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−325.666 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,71 M RON

Rezultat Net 2024

−325,7 K RON

Total Active 2024

1,83 M RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	46,9 K RON	649,8 K RON	1,03 M RON	2,03 M RON	1,71 M RON
Venituri totale	46,9 K RON	650,2 K RON	1,03 M RON	2,03 M RON	1,71 M RON
Cheltuieli totale	47,3 K RON	745,2 K RON	1,50 M RON	1,76 M RON	2,03 M RON
Rezultat net	−1,9 K RON	−101,6 K RON	−483,4 K RON	244,8 K RON	−325,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−667.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,70	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,48	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,73	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate90,9 K RON (5%)

Active circulante1,74 M RON (95%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri536,1 K RON

Creanțe1,18 M RON

Numerar23,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,18
Durata stocaj (zile)	115
Rotație creanțe (ori/an)	1,44
Durata încasare (zile)	253

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-19,1%

Marjă netă

-19,1%

ROA

-17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	93,1 K RON	91,4 K RON	101,8%
2021	331,4 K RON	228,1 K RON	145,3%
2022	1,13 M RON	547,7 K RON	206,4%
2023	1,30 M RON	954,5 K RON	135,8%
2024	2,50 M RON	1,83 M RON	136,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	46,9 K RON	649,8 K RON	1,03 M RON	2,03 M RON	1,71 M RON	▼ 15,8%
Rezultat net	−1,9 K RON	−101,6 K RON	−483,4 K RON	244,8 K RON	−325,7 K RON	▼ 233,0%
Total active	91,4 K RON	228,1 K RON	547,7 K RON	954,5 K RON	1,83 M RON	▲ 92,0%
Capitaluri proprii	−1,7 K RON	−103,3 K RON	−586,6 K RON	−341,8 K RON	−667,5 K RON	▼ 95,3%
Datorii totale	93,1 K RON	331,4 K RON	1,13 M RON	1,30 M RON	2,50 M RON	▲ 92,8%
Lichiditate curentă	0,98	0,43	0,40	0,65	0,70	▲ 6,4%
Marjă netă (%)	-3,98	-15,63	-46,87	12,08	-19,08	▼ 257,9%
Scor bonitate	24	19	19	60	24	▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.