PISCINE SPA DESIGN S.R.L.
CUI: 43298831
J40/14915/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43298831
Cod înmatriculare
J40/14915/2020
EUID
ROONRC.J40/14915/2020
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 49, 1, 1, 4, 43, 42147, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BINELUI
Număr:
49
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
43
Cod poștal:
42147
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.026.108 RON | 2.026.234 RON | 1.761.173 RON | 244.800 RON | 265.061 RON | 954.491 RON | 106.175 RON | 848.316 RON | −341.835 RON | 1.296.326 RON | 31.714 RON | 762.748 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.706.815 RON | 1.706.872 RON | 2.032.538 RON | −325.666 RON | −325.666 RON | 1.832.357 RON | 90.862 RON | 1.741.495 RON | −667.501 RON | 2.499.858 RON | 536.140 RON | 1.182.231 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.801.625 RON | 3.802.471 RON | 4.721.837 RON | −919.366 RON | −919.366 RON | 2.520.873 RON | 133.540 RON | 2.387.333 RON | −1.586.968 RON | 4.009.858 RON | 328.008 RON | 1.966.487 RON | 97.983 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN GEORGE-ADRIAN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.586.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−919.366 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,80 M RON
Rezultat Net 2025
−919,4 K RON
Total Active 2025
2,52 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,71 M RON | 3,80 M RON |
| Venituri totale | 2,03 M RON | 1,71 M RON | 3,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 2,03 M RON | 4,72 M RON |
| Rezultat net | 244,8 K RON | −325,7 K RON | −919,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.586.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,5 K RON (5.3%)
Active circulante2,39 M RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri328,0 K RON
Creanțe1,97 M RON
Numerar92,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,59 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,30 M RON | 954,5 K RON | 135,8% |
| 2024 | 2,50 M RON | 1,83 M RON | 136,4% |
| 2025 | 4,01 M RON | 2,52 M RON | 159,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,71 M RON | 3,80 M RON | ▲ 122,7% |
| Rezultat net | 244,8 K RON | −325,7 K RON | −919,4 K RON | ▼ 182,3% |
| Total active | 954,5 K RON | 1,83 M RON | 2,52 M RON | ▲ 37,6% |
| Capitaluri proprii | −341,8 K RON | −667,5 K RON | −1,59 M RON | ▼ 137,7% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 2,50 M RON | 4,01 M RON | ▲ 60,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,70 | 0,60 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 12,08 | -19,08 | -24,18 | ▼ 26,7% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.