TITANIC FLUX S.R.L.

CUI: 48623054 J40/14922/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48623054
Cod înmatriculare J40/14922/2023
EUID ROONRC.J40/14922/2023
Data înmatriculării 2023-08-10
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 22 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 2, camera nr. 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: POIANA CU ALUNI
Număr: 6
Bloc: 17
Scară: 3
Etaj: 4
Apartament: 89
Completare adresă: camera nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.945.700 RON 1.945.700 RON 1.692.988 RON 252.712 RON 252.712 RON 1.103.825 RON 315.000 RON 788.825 RON 880.510 RON 223.315 RON 733.644 RON 48.712 RON 0 RON 0 RON 12
2024 4.152.109 RON 4.152.109 RON 3.489.413 RON 662.696 RON 662.696 RON 1.504.067 RON 610.000 RON 894.067 RON 1.386.604 RON 117.463 RON 841.045 RON 48.710 RON 0 RON 0 RON 22
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PÁL VALÉR MÁRIUSZ
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Creşterea altor animale
  • Silvicultură și alte activități forestiere
  • Exploatarea forestieră
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
4,15 M RON
Rezultat Net 2024
662,7 K RON
Total Active 2024
1,50 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,95 M RON 4,15 M RON
Venituri totale 1,95 M RON 4,15 M RON
Cheltuieli totale 1,69 M RON 3,49 M RON
Rezultat net 252,7 K RON 662,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,61 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 12,80 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate610,0 K RON (40.6%)
Active circulante894,1 K RON (59.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri841,0 K RON
Creanțe48,7 K RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,94
Durata stocaj (zile) 74
Rotație creanțe (ori/an) 85,24
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,0%
Marjă netă
16,0%
ROA
44,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 223,3 K RON 1,10 M RON 20,2%
2024 117,5 K RON 1,50 M RON 7,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,95 M RON 4,15 M RON ▲ 113,4%
Rezultat net 252,7 K RON 662,7 K RON ▲ 162,2%
Total active 1,10 M RON 1,50 M RON ▲ 36,3%
Capitaluri proprii 880,5 K RON 1,39 M RON ▲ 57,5%
Datorii totale 223,3 K RON 117,5 K RON ▼ 47,4%
Lichiditate curentă 3,53 7,61 ▲ 115,5%
Marjă netă (%) 12,99 15,96 ▲ 22,9%
Scor bonitate 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (662,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,36 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.