GILMORE TRAVEL SRL
CUI: 35304886
J40/14924/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35304886
Cod înmatriculare
J40/14924/2015
EUID
ROONRC.J40/14924/2015
Data înmatriculării
2015-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 27, 1, 1, 7, 61, 40238, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
27
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
61
Cod poștal:
40238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.734 RON | 213.734 RON | 158.877 RON | 48.444 RON | 54.857 RON | 126.955 RON | 103.110 RON | 23.845 RON | 37.528 RON | 89.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.578 RON | 12.578 RON | 62.533 RON | −50.322 RON | −49.955 RON | 92.009 RON | 79.314 RON | 12.695 RON | −12.794 RON | 95.124 RON | 0 RON | 0 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.231 RON | 104.231 RON | 78.128 RON | 23.528 RON | 26.103 RON | 97.046 RON | 51.655 RON | 45.391 RON | 10.357 RON | 77.567 RON | 0 RON | 4.441 RON | 9.679 RON | 557 RON | 1 |
| 2022 | 247.665 RON | 284.862 RON | 179.414 RON | 100.488 RON | 105.448 RON | 130.382 RON | 72.017 RON | 58.365 RON | 110.845 RON | 19.537 RON | 0 RON | 6.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 276.260 RON | 298.995 RON | 247.148 RON | 42.328 RON | 51.847 RON | 105.476 RON | 29.930 RON | 75.546 RON | 100.996 RON | 4.480 RON | 0 RON | 22.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.217 RON | 299.399 RON | 309.389 RON | −11.788 RON | −9.990 RON | 75.226 RON | 43.595 RON | 31.631 RON | 56.599 RON | 18.627 RON | 0 RON | 16.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 390.606 RON | 413.441 RON | 355.485 RON | 40.842 RON | 57.956 RON | 361.331 RON | 317.553 RON | 43.778 RON | 97.441 RON | 276.173 RON | 0 RON | 10.239 RON | 0 RON | 12.283 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI MIRCEA - CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
390,6 K RON
Rezultat Net 2025
40,8 K RON
Total Active 2025
361,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,7 K RON | 12,6 K RON | 104,2 K RON | 247,7 K RON | 276,3 K RON | 299,2 K RON | 390,6 K RON |
| Venituri totale | 213,7 K RON | 12,6 K RON | 104,2 K RON | 284,9 K RON | 299,0 K RON | 299,4 K RON | 413,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,9 K RON | 62,5 K RON | 78,1 K RON | 179,4 K RON | 247,1 K RON | 309,4 K RON | 355,5 K RON |
| Rezultat net | 48,4 K RON | −50,3 K RON | 23,5 K RON | 100,5 K RON | 42,3 K RON | −11,8 K RON | 40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,6 K RON (87.9%)
Active circulante43,8 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,2 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,15 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
10,5%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,4 K RON | 127,0 K RON | 70,4% |
| 2020 | 95,1 K RON | 92,0 K RON | 103,4% |
| 2021 | 77,6 K RON | 97,0 K RON | 79,9% |
| 2022 | 19,5 K RON | 130,4 K RON | 15,0% |
| 2023 | 4,5 K RON | 105,5 K RON | 4,3% |
| 2024 | 18,6 K RON | 75,2 K RON | 24,8% |
| 2025 | 276,2 K RON | 361,3 K RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,7 K RON | 12,6 K RON | 104,2 K RON | 247,7 K RON | 276,3 K RON | 299,2 K RON | 390,6 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | 48,4 K RON | −50,3 K RON | 23,5 K RON | 100,5 K RON | 42,3 K RON | −11,8 K RON | 40,8 K RON | ▲ 446,5% |
| Total active | 127,0 K RON | 92,0 K RON | 97,0 K RON | 130,4 K RON | 105,5 K RON | 75,2 K RON | 361,3 K RON | ▲ 380,3% |
| Capitaluri proprii | 37,5 K RON | −12,8 K RON | 10,4 K RON | 110,8 K RON | 101,0 K RON | 56,6 K RON | 97,4 K RON | ▲ 72,2% |
| Datorii totale | 89,4 K RON | 95,1 K RON | 77,6 K RON | 19,5 K RON | 4,5 K RON | 18,6 K RON | 276,2 K RON | ▲ 1.382,6% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,13 | 0,59 | 2,99 | 16,86 | 1,70 | 0,16 | ▼ 90,7% |
| Marjă netă (%) | 22,67 | -400,08 | 22,57 | 40,57 | 15,32 | -3,94 | 10,46 | ▲ 365,5% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 73 | 100 | 95 | 59 | 63 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.