DISCIMUS S.R.L.
CUI: 44819024
J40/14934/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44819024
Cod înmatriculare
J40/14934/2021
EUID
ROONRC.J40/14934/2021
Data înmatriculării
2021-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VERZIŞORI, 52, 40301, 4, MANSARDA, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VERZIŞORI
Număr:
52
Cod poștal:
40301
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 173.843 RON | 173.898 RON | 35.094 RON | 137.100 RON | 138.804 RON | 146.448 RON | 0 RON | 146.448 RON | 137.300 RON | 9.148 RON | 0 RON | 136.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.673 RON | 299.708 RON | 113.409 RON | 183.361 RON | 186.299 RON | 333.178 RON | 0 RON | 333.178 RON | 320.661 RON | 12.517 RON | 0 RON | 327.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.301 RON | 294.308 RON | 210.915 RON | 80.803 RON | 83.393 RON | 417.278 RON | 0 RON | 417.278 RON | 401.464 RON | 15.814 RON | 0 RON | 401.086 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILICESCU GEORGIANA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
294,3 K RON
Rezultat Net 2023
80,8 K RON
Total Active 2023
417,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,8 K RON | 299,7 K RON | 294,3 K RON |
| Venituri totale | 173,9 K RON | 299,7 K RON | 294,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 113,4 K RON | 210,9 K RON |
| Rezultat net | 137,1 K RON | 183,4 K RON | 80,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 376,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante417,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe401,1 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
27,5%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,1 K RON | 146,4 K RON | 6,3% |
| 2022 | 12,5 K RON | 333,2 K RON | 3,8% |
| 2023 | 15,8 K RON | 417,3 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,8 K RON | 299,7 K RON | 294,3 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 137,1 K RON | 183,4 K RON | 80,8 K RON | ▼ 55,9% |
| Total active | 146,4 K RON | 333,2 K RON | 417,3 K RON | ▲ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 137,3 K RON | 320,7 K RON | 401,5 K RON | ▲ 25,2% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 12,5 K RON | 15,8 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 16,01 | 26,62 | 26,39 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 78,86 | 61,19 | 27,46 | ▼ 55,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (80,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.