AL KHATIB DESIGN S.R.L.
CUI: 46583697
J40/14957/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46583697
Cod înmatriculare
J40/14957/2022
EUID
ROONRC.J40/14957/2022
Data înmatriculării
2022-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SECUILOR, 3, B27, 2, 4, 27, 41511, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SECUILOR
Număr:
3
Bloc:
B27
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
27
Cod poștal:
41511
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52.415 RON | 52.415 RON | 38.324 RON | 13.577 RON | 14.091 RON | 68.730 RON | 0 RON | 68.730 RON | 13.777 RON | 54.953 RON | 36.933 RON | 29.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 494.714 RON | 494.737 RON | 286.841 RON | 203.099 RON | 207.896 RON | 336.423 RON | 0 RON | 336.423 RON | 216.876 RON | 119.547 RON | 92.476 RON | 204.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.413 RON | 114.413 RON | 115.539 RON | −1.521 RON | −1.126 RON | 392.754 RON | 0 RON | 392.754 RON | 215.355 RON | 177.399 RON | 154.426 RON | 213.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 20.821 RON | −20.821 RON | −20.821 RON | 353.641 RON | 0 RON | 353.641 RON | 194.534 RON | 159.107 RON | 138.176 RON | 213.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL KHATIB MOHAMED
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.821 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−20,8 K RON
Total Active 2025
353,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 494,7 K RON | 114,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 52,4 K RON | 494,7 K RON | 114,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 38,3 K RON | 286,8 K RON | 115,5 K RON | 20,8 K RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 203,1 K RON | −1,5 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante353,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,2 K RON
Creanțe213,2 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 55,0 K RON | 68,7 K RON | 80,0% |
| 2023 | 119,5 K RON | 336,4 K RON | 35,5% |
| 2024 | 177,4 K RON | 392,8 K RON | 45,2% |
| 2025 | 159,1 K RON | 353,6 K RON | 45,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 494,7 K RON | 114,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 203,1 K RON | −1,5 K RON | −20,8 K RON | ▼ 1.268,9% |
| Total active | 68,7 K RON | 336,4 K RON | 392,8 K RON | 353,6 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 13,8 K RON | 216,9 K RON | 215,4 K RON | 194,5 K RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 119,5 K RON | 177,4 K RON | 159,1 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 2,81 | 2,21 | 2,22 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 25,90 | 41,05 | -1,33 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 57 | 67 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.