ALPHA GRUP CONSTRUCT SRL
CUI: 16772562
J40/14965/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16772562
Cod înmatriculare
J40/14965/2004
EUID
ROONRC.J40/14965/2004
Data înmatriculării
2004-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Sergent Ion Rotaru, 34, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Sergent Ion Rotaru
Număr:
34
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 612.580 RON | 612.582 RON | 336.794 RON | 269.662 RON | 275.788 RON | 850.373 RON | 0 RON | 850.373 RON | 722.442 RON | 127.931 RON | 0 RON | 31.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 95.374 RON | 95.374 RON | 112.762 RON | −18.343 RON | −17.388 RON | 812.664 RON | 0 RON | 812.664 RON | 678.099 RON | 134.565 RON | 0 RON | 52.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 173.802 RON | 173.802 RON | 181.708 RON | −9.645 RON | −7.906 RON | 813.521 RON | 0 RON | 813.521 RON | 641.453 RON | 159.768 RON | 0 RON | 47.154 RON | 12.300 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 217.852 RON | 217.852 RON | 133.855 RON | 81.119 RON | 83.997 RON | 930.318 RON | 0 RON | 930.318 RON | 722.572 RON | 207.746 RON | 0 RON | 51.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU FLORIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4525 Alte lucrări speciale de construcţii
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
217,9 K RON
Rezultat Net 2022
81,1 K RON
Total Active 2022
930,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,6 K RON | 95,4 K RON | 173,8 K RON | 217,9 K RON |
| Venituri totale | 612,6 K RON | 95,4 K RON | 173,8 K RON | 217,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,8 K RON | 112,8 K RON | 181,7 K RON | 133,9 K RON |
| Rezultat net | 269,7 K RON | −18,3 K RON | −9,6 K RON | 81,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante930,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,9 K RON
Numerar878,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
37,2%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,9 K RON | 850,4 K RON | 15,0% |
| 2020 | 134,6 K RON | 812,7 K RON | 16,6% |
| 2021 | 159,8 K RON | 813,5 K RON | 19,6% |
| 2022 | 207,7 K RON | 930,3 K RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,6 K RON | 95,4 K RON | 173,8 K RON | 217,9 K RON | ▲ 25,3% |
| Rezultat net | 269,7 K RON | −18,3 K RON | −9,6 K RON | 81,1 K RON | ▲ 941,0% |
| Total active | 850,4 K RON | 812,7 K RON | 813,5 K RON | 930,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 722,4 K RON | 678,1 K RON | 641,5 K RON | 722,6 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 127,9 K RON | 134,6 K RON | 159,8 K RON | 207,7 K RON | ▲ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 6,65 | 6,04 | 5,09 | 4,48 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 44,02 | -19,23 | -5,55 | 37,24 | ▲ 771,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | 95 | ▲ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (81,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.