SAMATEX IMPEX SRL
CUI: 16772805
J40/14976/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16772805
Cod înmatriculare
J40/14976/2004
EUID
ROONRC.J40/14976/2004
Data înmatriculării
2004-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Filiasi, 25, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Filiasi
Număr:
25
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.956 RON | 0 RON | 8.956 RON | −62.689 RON | 71.645 RON | 0 RON | 7.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.956 RON | 0 RON | 8.956 RON | −62.689 RON | 71.645 RON | 0 RON | 7.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.471 RON | 0 RON | 8.471 RON | −62.238 RON | 70.709 RON | 0 RON | 7.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.262 RON | 19.262 RON | 4.187 RON | 14.498 RON | 15.075 RON | 10.535 RON | 0 RON | 10.535 RON | −47.740 RON | 58.275 RON | 1.785 RON | 4.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.827 RON | 32.370 RON | 11.561 RON | 17.479 RON | 20.809 RON | 26.634 RON | 7.007 RON | 19.627 RON | −30.386 RON | 57.020 RON | 9.900 RON | 2.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.660 RON | 6.660 RON | 12.509 RON | −5.849 RON | −5.849 RON | 15.487 RON | 0 RON | 15.487 RON | −36.235 RON | 51.722 RON | 9.900 RON | 1.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU MARIN
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 334% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,7 K RON
Rezultat Net 2024
−5,8 K RON
Total Active 2024
15,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,3 K RON | 17,8 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,3 K RON | 32,4 K RON | 6,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 11,6 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,5 K RON | 17,5 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 543 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,61 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,8%
Marjă netă
-87,8%
ROA
-37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,6 K RON | 9,0 K RON | 800,0% |
| 2020 | 71,6 K RON | 9,0 K RON | 800,0% |
| 2021 | 70,7 K RON | 8,5 K RON | 834,7% |
| 2022 | 58,3 K RON | 10,5 K RON | 553,2% |
| 2023 | 57,0 K RON | 26,6 K RON | 214,1% |
| 2024 | 51,7 K RON | 15,5 K RON | 334,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,3 K RON | 17,8 K RON | 6,7 K RON | ▼ 62,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,5 K RON | 17,5 K RON | −5,8 K RON | ▼ 133,5% |
| Total active | 9,0 K RON | 9,0 K RON | 8,5 K RON | 10,5 K RON | 26,6 K RON | 15,5 K RON | ▼ 41,9% |
| Capitaluri proprii | −62,7 K RON | −62,7 K RON | −62,2 K RON | −47,7 K RON | −30,4 K RON | −36,2 K RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 71,6 K RON | 71,6 K RON | 70,7 K RON | 58,3 K RON | 57,0 K RON | 51,7 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,34 | 0,30 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 75,27 | 98,05 | -87,82 | ▼ 189,6% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 50 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 334% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.