TEHNOFARMA MEDICAL S.R.L.

CUI: 40017060 J40/14977/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40017060
Cod înmatriculare J40/14977/2018
EUID ROONRC.J40/14977/2018
Data înmatriculării 2018-10-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Petre Ispirescu, 38, P72B, 1, 4, 17, 51028, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Petre Ispirescu
Număr: 38
Bloc: P72B
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 51028

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 1.919 RON −1.919 RON −1.919 RON 185 RON 0 RON 185 RON −2.493 RON 2.678 RON 0 RON 114 RON 0 RON 0 RON 0
2020 36.135 RON 36.984 RON 33.088 RON 2.847 RON 3.896 RON 96.984 RON 0 RON 96.984 RON 354 RON 96.630 RON 70.725 RON 24.983 RON 0 RON 0 RON 0
2021 6.116 RON 6.116 RON 2.784 RON 3.153 RON 3.332 RON 101.167 RON 0 RON 101.167 RON 3.507 RON 97.660 RON 68.357 RON 31.337 RON 0 RON 0 RON 0
2022 3.942 RON 5.021 RON 7.550 RON −2.678 RON −2.529 RON 95.070 RON 0 RON 95.070 RON −3.633 RON 98.703 RON 84.353 RON 8.939 RON 0 RON 0 RON 0
2023 17.834 RON 17.857 RON 12.135 RON 4.419 RON 5.722 RON 101.328 RON 0 RON 101.328 RON 161 RON 101.167 RON 77.190 RON 20.341 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.368 RON 15.399 RON 7.164 RON 6.910 RON 8.235 RON 147.000 RON 0 RON 147.000 RON 7.071 RON 139.929 RON 68.483 RON 57.182 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RISTEA ALIN
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,4 K RON
Rezultat Net 2024
6,9 K RON
Total Active 2024
147,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 36,1 K RON 6,1 K RON 3,9 K RON 17,8 K RON 4,4 K RON
Venituri totale 0 RON 37,0 K RON 6,1 K RON 5,0 K RON 17,9 K RON 15,4 K RON
Cheltuieli totale 1,9 K RON 33,1 K RON 2,8 K RON 7,6 K RON 12,1 K RON 7,2 K RON
Rezultat net −1,9 K RON 2,8 K RON 3,2 K RON −2,7 K RON 4,4 K RON 6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante147,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri68,5 K RON
Creanțe57,2 K RON
Numerar21,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,06
Durata stocaj (zile) 5.723
Rotație creanțe (ori/an) 0,08
Durata încasare (zile) 4.778

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
188,5%
Marjă netă
158,2%
ROA
4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,7 K RON 185 RON 1.447,6%
2020 96,6 K RON 97,0 K RON 99,6%
2021 97,7 K RON 101,2 K RON 96,5%
2022 98,7 K RON 95,1 K RON 103,8%
2023 101,2 K RON 101,3 K RON 99,8%
2024 139,9 K RON 147,0 K RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 36,1 K RON 6,1 K RON 3,9 K RON 17,8 K RON 4,4 K RON ▼ 75,5%
Rezultat net −1,9 K RON 2,8 K RON 3,2 K RON −2,7 K RON 4,4 K RON 6,9 K RON ▲ 56,4%
Total active 185 RON 97,0 K RON 101,2 K RON 95,1 K RON 101,3 K RON 147,0 K RON ▲ 45,1%
Capitaluri proprii −2,5 K RON 354 RON 3,5 K RON −3,6 K RON 161 RON 7,1 K RON ▲ 4.291,9%
Datorii totale 2,7 K RON 96,6 K RON 97,7 K RON 98,7 K RON 101,2 K RON 139,9 K RON ▲ 38,3%
Lichiditate curentă 0,07 1,00 1,04 0,96 1,00 1,05 ▲ 4,9%
Marjă netă (%) – 7,88 51,55 -67,94 24,78 158,20 ▲ 538,4%
Scor bonitate 22 63 68 17 73 68 ▼ 6,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.