PROMEDICA SISTEM SRL

CUI: 18336667 J40/1498/2006 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18336667
Cod înmatriculare J40/1498/2006
EUID ROONRC.J40/1498/2006
Data înmatriculării 2006-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SFÂNTA ANA, 9, 23745, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: SFÂNTA ANA
Număr: 9
Cod poștal: 23745

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 167.724 RON 167.725 RON 137.341 RON 28.865 RON 30.384 RON 1.129.336 RON 819.010 RON 310.326 RON −383.732 RON 1.513.068 RON 1 RON 296.110 RON 0 RON 0 RON 1
2020 64.824 RON 1.035.845 RON 913.726 RON 120.983 RON 122.119 RON 556.881 RON 0 RON 556.881 RON −264.935 RON 821.816 RON 3.064 RON 538.535 RON 0 RON 0 RON 1
2021 4.163 RON 4.163 RON 4.902 RON −904 RON −739 RON 512.526 RON 0 RON 512.526 RON −265.841 RON 778.367 RON 3.064 RON 489.113 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

URSU GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
GUŞANU BOGDAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−265.841 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−904 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 151.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
4,2 K RON
Rezultat Net 2021
−904 RON
Total Active 2021
512,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 167,7 K RON 64,8 K RON 4,2 K RON
Venituri totale 167,7 K RON 1,04 M RON 4,2 K RON
Cheltuieli totale 137,3 K RON 913,7 K RON 4,9 K RON
Rezultat net 28,9 K RON 121,0 K RON −904 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −84,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−265.841 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante512,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe489,1 K RON
Numerar20,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,36
Durata stocaj (zile) 269
Rotație creanțe (ori/an) 0,01
Durata încasare (zile) 42.884

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,51 M RON 1,13 M RON 134,0%
2020 821,8 K RON 556,9 K RON 147,6%
2021 778,4 K RON 512,5 K RON 151,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 167,7 K RON 64,8 K RON 4,2 K RON ▼ 93,6%
Rezultat net 28,9 K RON 121,0 K RON −904 RON ▼ 100,7%
Total active 1,13 M RON 556,9 K RON 512,5 K RON ▼ 8,0%
Capitaluri proprii −383,7 K RON −264,9 K RON −265,8 K RON ▼ 0,3%
Datorii totale 1,51 M RON 821,8 K RON 778,4 K RON ▼ 5,3%
Lichiditate curentă 0,21 0,68 0,66 ▼ 2,8%
Marjă netă (%) 17,21 186,63 -21,72 ▼ 111,6%
Scor bonitate 42 55 17 ▼ 69,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 151.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.