TED MARINE S.R.L.
CUI: 42209194
J40/1498/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42209194
Cod înmatriculare
J40/1498/2020
EUID
ROONRC.J40/1498/2020
Data înmatriculării
2020-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR ION CORAVU, 9-15, C5, A, 4, 21975, 2, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAIOR ION CORAVU
Număr:
9-15
Bloc:
C5
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
21975
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.182 RON | −6.182 RON | −6.182 RON | 252.258 RON | 0 RON | 252.258 RON | −5.982 RON | 258.240 RON | 0 RON | 251.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.207 RON | −21.207 RON | −21.207 RON | 251.951 RON | 0 RON | 251.951 RON | −27.189 RON | 279.140 RON | 0 RON | 251.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.000 RON | −6.000 RON | −6.000 RON | 252.751 RON | 0 RON | 252.751 RON | −33.189 RON | 285.940 RON | 0 RON | 251.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.883 RON | −4.883 RON | −4.883 RON | 251.751 RON | 0 RON | 251.751 RON | −38.072 RON | 289.840 RON | 0 RON | 251.680 RON | 0 RON | 17 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.050 RON | −4.050 RON | −4.050 RON | 252.818 RON | 0 RON | 252.818 RON | −42.122 RON | 294.940 RON | 0 RON | 251.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 8.825 RON | −8.825 RON | −8.825 RON | 251.923 RON | 0 RON | 251.923 RON | −50.947 RON | 302.870 RON | 0 RON | 251.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEGIRMENCIOGLU TOLGA
administrator
CENGELKOY, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,8 K RON
Total Active 2025
251,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 21,2 K RON | 6,0 K RON | 4,9 K RON | 4,1 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −21,2 K RON | −6,0 K RON | −4,9 K RON | −4,1 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante251,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe251,7 K RON
Numerar243 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 258,2 K RON | 252,3 K RON | 102,4% |
| 2021 | 279,1 K RON | 252,0 K RON | 110,8% |
| 2022 | 285,9 K RON | 252,8 K RON | 113,1% |
| 2023 | 289,8 K RON | 251,8 K RON | 115,1% |
| 2024 | 294,9 K RON | 252,8 K RON | 116,7% |
| 2025 | 302,9 K RON | 251,9 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −21,2 K RON | −6,0 K RON | −4,9 K RON | −4,1 K RON | −8,8 K RON | ▼ 117,9% |
| Total active | 252,3 K RON | 252,0 K RON | 252,8 K RON | 251,8 K RON | 252,8 K RON | 251,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −27,2 K RON | −33,2 K RON | −38,1 K RON | −42,1 K RON | −50,9 K RON | ▼ 21,0% |
| Datorii totale | 258,2 K RON | 279,1 K RON | 285,9 K RON | 289,8 K RON | 294,9 K RON | 302,9 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,83 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.