GOLDEN SVETIA COM S.R.L.

CUI: 43392072 J40/14985/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43392072
Cod înmatriculare J40/14985/2021
EUID ROONRC.J40/14985/2021
Data înmatriculării 2021-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PALTINILOR, 48, 52346, 5, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: PALTINILOR
Număr: 48
Cod poștal: 52346
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 553.613 RON 553.694 RON 727.663 RON −179.505 RON −173.969 RON 409.111 RON 0 RON 409.111 RON −179.305 RON 588.416 RON 196.656 RON 210.479 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.472.874 RON 1.473.312 RON 1.615.148 RON −156.561 RON −141.836 RON 716.593 RON 0 RON 716.593 RON −315.905 RON 1.032.498 RON 176.865 RON 533.759 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGULEANU ELENA
administrator
CLIŞOVA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−315.905 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−156.561 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 144.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,47 M RON
Rezultat Net 2022
−156,6 K RON
Total Active 2022
716,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 553,6 K RON 1,47 M RON
Venituri totale 553,7 K RON 1,47 M RON
Cheltuieli totale 727,7 K RON 1,62 M RON
Rezultat net −179,5 K RON −156,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−315.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante716,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri176,9 K RON
Creanțe533,8 K RON
Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,33
Durata stocaj (zile) 44
Rotație creanțe (ori/an) 2,76
Durata încasare (zile) 132

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-21,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 588,4 K RON 409,1 K RON 143,8%
2022 1,03 M RON 716,6 K RON 144,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 553,6 K RON 1,47 M RON ▲ 166,0%
Rezultat net −179,5 K RON −156,6 K RON ▲ 12,8%
Total active 409,1 K RON 716,6 K RON ▲ 75,2%
Capitaluri proprii −179,3 K RON −315,9 K RON ▼ 76,2%
Datorii totale 588,4 K RON 1,03 M RON ▲ 75,5%
Lichiditate curentă 0,70 0,69 ▼ 0,2%
Marjă netă (%) -32,42 -10,63 ▲ 67,2%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 144.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.